汇添富鑫泽定开债C
(004832)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：刘通
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 35.63 | 24.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.31 | 140.30% | 96.28% | 0.81 | 3.33% | 2.29% | 0.51 | 2.09% | 1.43% |
| 2020-12-31 | 31.28 | 24.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.19 | 124.50% | 96.52% | 2.28 | 9.39% | 7.28% | 0.53 | 2.18% | 1.69% |
| 2020-09-30 | 34.76 | 34.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.79 | 94.38% | 94.34% | 0.79 | 2.28% | 2.28% | 0.47 | 1.36% | 1.36% |
| 2020-06-30 | 59.08 | 43.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.41 | 129.21% | 0.95% | 0.01 | 4.01% | 0.00% | 0.92 | 2.10% | 0.02% |
| 2020-03-31 | 32.26 | 26.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.29 | 110.79% | 90.80% | 0.05 | 0.20% | 0.16% | 2.92 | 11.03% | 9.04% |
| 2019-12-31 | 30.68 | 25.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.87 | 111.65% | 0.94% | 0.01 | 5.07% | 0.00% | 0.49 | 0.02% | 0.02% |
| 2019-09-30 | 38.57 | 25.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.41 | 142.02% | 94.40% | 1.64 | 6.40% | 4.26% | 0.52 | 2.03% | 1.35% |
| 2019-06-30 | 35.06 | 25.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.57 | 132.80% | 0.96% | 0.48 | 4.00% | 0.01% | 0.48 | 1.89% | 0.01% |
| 2019-03-31 | 12.48 | 12.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.15 | 99.90% | 97.37% | 0.09 | 0.73% | 0.71% | 0.24 | 1.97% | 1.92% |
| 2018-12-31 | 16.92 | 12.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.65 | 137.29% | 98.44% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.26 | 2.15% | 1.54% |
| 2018-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 87.82% | 86.10% | 0.01 | 12.49% | 12.25% | 0.00 | 1.69% | 1.66% |
| 2018-06-30 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 93.86% | 97.79% | 0.01 | 0.46% | 0.46% | 0.02 | 1.75% | 1.75% |