银华安颐中短债双月持有期债券A
(004839)公募债券型
1.1325
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-09]
1.1475
累计净值 [2025-12-09]
净值估算 [2025-12-10 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：7.91%
- 成立以来：-40.62%
- 成立日期：2017-06-26
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||