中欧聚信债券
(004847)公募债券型
0.9983
0.03%+0.0003
单位净值 [2018-10-09]
0.9983
累计净值 [2018-10-09]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：-0.38%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.17%
- 成立日期：2018-02-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 85.16% | 86.17% | 0.00 | 10.66% | 9.93% | 0.00 | 4.18% | 3.90% |
| 2018-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.06 | 9.29% | 9.47% | 0.50 | 82.74% | 82.57% | 0.04 | 6.66% | 6.65% | 0.01 | 1.31% | 1.31% |