广发价值回报混合A
(004852)公募混合型
1.2965
-0.05%-0.0006
单位净值 [2024-06-05]
1.2965
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：2.53%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：0.26%
- 最近两年：2.81%
- 最近三年：0.62%
- 成立以来：29.65%
- 成立日期：2017-11-29
- 基金经理：马文文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.47亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | 1.2965 | 1.2965 | -0.05% |
| 2024-06-04 | 1.2971 | 1.2971 | 0.39% |
| 2024-06-03 | 1.2920 | 1.2920 | -0.09% |
| 2024-05-31 | 1.2932 | 1.2932 | 0.22% |
| 2024-05-30 | 1.2904 | 1.2904 | -0.15% |
| 2024-05-29 | 1.2923 | 1.2923 | -0.06% |
| 2024-05-28 | 1.2931 | 1.2931 | -0.19% |
| 2024-05-27 | 1.2955 | 1.2955 | 0.19% |
| 2024-05-24 | 1.2930 | 1.2930 | -0.44% |
| 2024-05-23 | 1.2987 | 1.2987 | -0.52% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发价值回报混合A | 0.02% | 0.09% | 2.59% | 0.29% | 0.10% | 1.11% |
| 同类型排名 | 3893/8806 | 3779/8806 | 3489/8806 | 3780/8806 | 2196/8806 | 3896/8806 |
| 上证指数 | -0.79% | -0.69% | 4.52% | 2.32% | -4.11% | 4.64% |
| 深证成指 | -1.64% | -2.99% | 3.73% | -3.69% | -13.66% | -0.60% |
| 沪深300 | -1.30% | -0.82% | 4.18% | 3.04% | -6.34% | 5.26% |
| 股票型 | -0.17% | -1.22% | 1.27% | -2.81% | -8.31% | -1.35% |
| 混合型 | -0.14% | -0.71% | 2.25% | -2.17% | -7.58% | -0.77% |
| 债券型 | 0.07% | 0.40% | 1.09% | 2.33% | 2.62% | 1.91% |
| FOF | -0.33% | -0.40% | -0.17% | -4.58% | -10.53% | -2.47% |
| QDII | -2.16% | 0.48% | 5.86% | -3.15% | -2.84% | -0.44% |
| 另类投资 | 0.13% | 1.01% | 6.77% | 6.68% | 9.80% | 6.55% |
| ETF | -0.21% | -1.30% | 0.73% | -2.85% | 5.12% | -1.40% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.30亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.07亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.57亿份 | 12879 |
| 2023-03-31 | 6.17亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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马文文 上任时间：2020-03-16
马文文先生:中国,硕士研究生、硕士。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、权益投资一部研究员。2020年3月16日担任广发价值回报混合型证券投资基金基金经理。2020年4月20日任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日起担任广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月28日担任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月25日起代为履行广发价值回报混合型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-24 | 广发价值回报混合型证券投资基金（广发价值回报混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-24 | 广发价值回报混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发价值回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发价值回报混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-14 | 广发基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 |
| 2024-01-19 | 广发价值回报混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-06 | 广发基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发价值回报混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发价值回报混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 广发价值回报混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-14 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |