泰康年年红纯债一年债券
(004859)公募债券型
1.0200
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.3980
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：45.91%
- 成立日期：2017-08-30
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2025-11-20 |
| 2 | 0.042800 | 2024-10-28 |
| 3 | 0.040570 | 2023-12-15 |
| 4 | 0.042860 | 2022-12-08 |
| 5 | 0.031800 | 2021-09-06 |
| 6 | 0.042100 | 2020-09-10 |
| 7 | 0.052600 | 2020-03-23 |
| 8 | 0.067500 | 2019-09-02 |
| 9 | 0.031700 | 2018-07-30 |