0.6443
每万份收益 [2025-12-05]
1.4500%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2017-09-08
- 基金经理：任慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：泰康
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.6443 |
1.45% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3143 |
1.473% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3073 |
1.453% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3989 |
1.545% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.5781 |
1.451% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.2595 |
1.322% |
| 7 |
2025-11-29 |
0.2594 |
1.374% |
| 8 |
2025-11-28 |
0.6867 |
1.426% |
| 9 |
2025-11-27 |
0.2758 |
1.287% |
| 10 |
2025-11-26 |
0.4814 |
1.35% |
| 11 |
2025-11-25 |
0.2226 |
1.545% |
| 12 |
2025-11-24 |
0.3336 |
1.607% |
| 13 |
2025-11-23 |
0.3576 |
1.611% |
| 14 |
2025-11-22 |
0.3571 |
1.604% |
| 15 |
2025-11-21 |
0.4241 |
1.596% |
| 16 |
2025-11-20 |
0.3952 |
1.578% |
| 17 |
2025-11-19 |
0.8496 |
1.589% |
| 18 |
2025-11-18 |
0.3411 |
1.367% |
| 19 |
2025-11-17 |
0.3411 |
1.409% |
| 20 |
2025-11-16 |
0.3427 |
1.412% |