0.2565
每万份收益 [2025-12-06]
1.2410%
7日年化 [2025-12-06]
- 成立日期：2017-09-08
- 基金经理：任慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：65.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：泰康
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-06 |
0.2565 |
1.241% |
| 2 |
2025-12-05 |
0.5792 |
1.207% |
| 3 |
2025-12-04 |
0.2481 |
1.229% |
| 4 |
2025-12-03 |
0.2423 |
1.209% |
| 5 |
2025-12-02 |
0.3319 |
1.301% |
| 6 |
2025-12-01 |
0.5130 |
1.209% |
| 7 |
2025-11-30 |
0.1937 |
1.079% |
| 8 |
2025-11-29 |
0.1937 |
1.131% |
| 9 |
2025-11-28 |
0.6198 |
1.183% |
| 10 |
2025-11-27 |
0.2110 |
1.045% |
| 11 |
2025-11-26 |
0.4154 |
1.107% |
| 12 |
2025-11-25 |
0.1578 |
1.302% |
| 13 |
2025-11-24 |
0.2673 |
1.364% |
| 14 |
2025-11-23 |
0.2919 |
1.368% |
| 15 |
2025-11-22 |
0.2914 |
1.36% |
| 16 |
2025-11-21 |
0.3597 |
1.353% |
| 17 |
2025-11-20 |
0.3288 |
1.334% |
| 18 |
2025-11-19 |
0.7842 |
1.345% |
| 19 |
2025-11-18 |
0.2742 |
1.123% |
| 20 |
2025-11-17 |
0.2763 |
1.166% |