中银金融地产混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.79%	15.57	612.09	0.00%	-1.39 (-8.93%)
2	601318	中国平安	6.92%	7.62	432.66	0.00%	0.93 (12.20%)
3	01109	华润置地	4.95%	12.25	309.77	0.00%	-4.05 (-33.06%)
4	601077	渝农商行	4.04%	35.85	252.74	0.00%	-25.70 (-71.69%)
5	601009	南京银行	3.39%	18.62	212.08	0.00%	新增
6	00939	建设银行	3.38%	28.50	211.13	0.00%	-27.30 (-95.79%)
7	600919	江苏银行	3.35%	19.20	209.66	0.00%	新增
8	002966	苏州银行	3.13%	23.43	195.87	0.01%	新增
9	600030	中信证券	3.13%	8.14	195.80	0.00%	-8.99 (-110.38%)
10	01030	新城发展	2.67%	92.60	166.79	0.01%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.79%	15.57	612.09	0.00%	-1.39 (-8.93%)
2	601318	中国平安	6.92%	7.62	432.66	0.00%	0.93 (12.20%)
3	01109	华润置地	4.95%	12.25	309.77	0.00%	-4.05 (-33.06%)
4	601077	渝农商行	4.04%	35.85	252.74	0.00%	-25.70 (-71.69%)
5	601009	南京银行	3.39%	18.62	212.08	0.00%	新增
6	00939	建设银行	3.38%	28.50	211.13	0.00%	-27.30 (-95.79%)
7	600919	江苏银行	3.35%	19.20	209.66	0.00%	新增
8	002966	苏州银行	3.13%	23.43	195.87	0.01%	新增
9	600030	中信证券	3.13%	8.14	195.80	0.00%	-8.99 (-110.38%)
10	01030	新城发展	2.67%	92.60	166.79	0.01%	新增
11	02318	中国平安	0.34%	0.40	21.00	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.18%	16.96	713.89	9.98%	-10.07 (-59.39%)
2	600030	中信证券	6.33%	17.13	491.94	6.88%	0.25 (1.46%)
3	601318	中国平安	5.88%	6.69	457.60	6.40%	-9.12 (-136.32%)
4	01109	华润置地	5.15%	16.30	400.45	5.60%	1.45 (8.90%)
5	601077	渝农商行	5.11%	61.55	397.61	5.56%	51.81 (84.18%)
6	00939	建设银行	4.98%	55.80	387.57	5.42%	-6.00 (-10.75%)
7	02611	国泰海通	3.61%	18.70	281.05	3.93%	3.82 (20.43%)
8	02318	中国平安	3.41%	4.50	264.80	3.70%	-2.95 (-65.56%)
9	01398	工商银行	2.62%	35.90	203.98	2.85%	-7.80 (-21.72%)
10	601601	中国太保	2.36%	4.37	183.15	2.56%	-0.81 (-18.54%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.18%	16.96	713.89	9.98%	-10.07 (-59.39%)
2	600030	中信证券	6.33%	17.13	491.94	6.88%	0.25 (1.46%)
3	601318	中国平安	5.88%	6.69	457.60	6.40%	-9.12 (-136.32%)
4	01109	华润置地	5.15%	16.30	400.45	5.60%	1.45 (8.90%)
5	601077	渝农商行	5.11%	61.55	397.61	5.56%	51.81 (84.18%)
6	00939	建设银行	4.98%	55.80	387.57	5.42%	-6.00 (-10.75%)
7	02611	国泰海通	3.61%	18.70	281.05	3.93%	3.82 (20.43%)
8	02318	中国平安	3.41%	4.50	264.80	3.70%	-2.95 (-65.56%)
9	01398	工商银行	2.62%	35.90	203.98	2.85%	-7.80 (-21.72%)
10	601601	中国太保	2.36%	4.37	183.15	2.56%	-0.81 (-18.54%)
11	02601	中国太保	2.29%	5.60	178.04	2.49%	---
12	03958	东方证券	2.08%	26.16	161.62	2.26%	---
13	601211	国泰海通	1.15%	4.36	89.54	1.25%	---
14	600958	东方证券	0.55%	3.95	43.05	0.60%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	7.85%	27.03	1241.89	8.74%	-5.87 (-21.72%)
2	601318	中国平安	5.54%	15.81	877.14	6.17%	-1.76 (-11.13%)
3	600919	江苏银行	3.13%	41.47	495.15	3.48%	33.98 (81.94%)
4	600030	中信证券	2.95%	16.88	466.36	3.28%	4.23 (25.05%)
5	00939	建设银行	2.82%	61.80	446.36	3.14%	-17.40 (-28.16%)
6	601009	南京银行	2.79%	38.02	441.79	3.11%	新增
7	601881	中国银河	2.58%	23.84	408.86	2.88%	7.18 (30.12%)
8	601555	东吴证券	2.45%	44.36	388.15	2.73%	19.04 (42.92%)
9	03908	中金公司	2.28%	22.31	360.13	2.53%	-15.64 (-70.10%)
10	01109	华润置地	2.28%	14.85	360.23	2.53%	-20.60 (-138.72%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	7.85%	27.03	1241.89	8.74%	-5.87 (-21.72%)
2	601318	中国平安	5.54%	15.81	877.14	6.17%	-1.76 (-11.13%)
3	600919	江苏银行	3.13%	41.47	495.15	3.48%	33.98 (81.94%)
4	600030	中信证券	2.95%	16.88	466.36	3.28%	4.23 (25.05%)
5	00939	建设银行	2.82%	61.80	446.36	3.14%	-17.40 (-28.16%)
6	601009	南京银行	2.79%	38.02	441.79	3.11%	新增
7	601881	中国银河	2.58%	23.84	408.86	2.88%	7.18 (30.12%)
8	601555	东吴证券	2.45%	44.36	388.15	2.73%	19.04 (42.92%)
9	03908	中金公司	2.28%	22.31	360.13	2.53%	-15.64 (-70.10%)
10	01109	华润置地	2.28%	14.85	360.23	2.53%	-20.60 (-138.72%)
11	02318	中国平安	2.14%	7.45	338.68	2.38%	---
12	600958	东方证券	2.06%	33.65	325.73	2.29%	---
13	601288	农业银行	2.05%	55.17	324.40	2.28%	---
14	600926	杭州银行	2.01%	18.88	317.56	2.23%	---
15	03958	东方证券	1.76%	55.08	279.28	1.96%	---
16	601688	华泰证券	1.69%	15.01	267.33	1.88%	---
17	600016	民生银行	1.69%	56.17	266.81	1.88%	---
18	600000	浦发银行	1.66%	18.90	262.33	1.85%	---
19	002142	宁波银行	1.59%	9.18	251.17	1.77%	---
20	601398	工商银行	1.59%	33.09	251.15	1.77%	---
21	01398	工商银行	1.57%	43.70	247.91	1.74%	---
22	601198	东兴证券	1.44%	20.39	227.35	1.60%	---
23	601601	中国太保	1.23%	5.18	194.30	1.37%	---
24	601998	中信银行	1.19%	22.23	188.96	1.33%	---
25	601211	国泰海通	1.14%	9.45	181.01	1.27%	---
26	01776	广发证券	1.10%	14.52	174.52	1.23%	---
27	02601	中国太保	1.10%	7.14	174.83	1.23%	---
28	02611	国泰海通	1.08%	14.88	170.98	1.20%	---
29	002926	华西证券	1.07%	19.00	169.86	1.19%	---
30	601169	北京银行	1.04%	24.21	165.35	1.16%	---
31	601939	建设银行	1.03%	17.28	163.12	1.15%	---
32	600015	华夏银行	1.02%	20.39	161.28	1.13%	---
33	601628	中国人寿	1.02%	3.91	161.05	1.13%	---
34	601328	交通银行	1.02%	20.09	160.72	1.13%	---
35	601818	光大银行	1.00%	38.03	157.82	1.11%	---
36	601229	上海银行	0.99%	14.71	156.07	1.10%	---
37	01963	重庆银行	0.97%	20.75	154.22	1.08%	---
38	03900	绿城中国	0.93%	17.00	146.50	1.03%	---
39	000686	东北证券	0.93%	19.28	147.11	1.03%	---
40	601187	厦门银行	0.84%	19.49	132.34	0.93%	---
41	03618	重庆农村商业银行	0.78%	20.50	123.95	0.87%	---
42	601838	成都银行	0.78%	6.16	123.82	0.87%	---
43	00998	中信银行	0.75%	17.40	118.69	0.83%	---
44	002958	青农商行	0.72%	31.47	113.61	0.80%	---
45	002939	长城证券	0.69%	13.03	109.19	0.77%	---
46	06881	中国银河	0.60%	11.80	95.02	0.67%	---
47	00101	恒隆地产	0.54%	12.50	85.38	0.60%	---
48	000001	平安银行	0.52%	6.82	82.32	0.58%	---
49	600999	招商证券	0.52%	4.64	81.62	0.57%	---
50	601963	重庆银行	0.50%	7.26	78.84	0.55%	---
51	600649	城投控股	0.49%	18.02	77.31	0.54%	---
52	06030	中信证券	0.48%	3.55	76.73	0.54%	---
53	601077	渝农商行	0.44%	9.74	69.54	0.49%	---
54	601456	国联民生	0.44%	6.79	70.28	0.49%	---
55	601825	沪农商行	0.44%	7.22	70.03	0.49%	---
56	300059	东方财富	0.42%	2.88	66.61	0.47%	---
57	600048	保利发展	0.41%	8.07	65.37	0.46%	---
58	600928	西安银行	0.41%	16.49	64.64	0.45%	---
59	601128	常熟银行	0.40%	8.62	63.53	0.45%	---
60	601901	方正证券	0.39%	7.87	62.25	0.44%	---
61	00123	越秀地产	0.39%	15.90	62.35	0.44%	---
62	000728	国元证券	0.39%	7.79	61.46	0.43%	---
63	300033	同花顺	0.36%	0.21	57.33	0.40%	---
64	600266	城建发展	0.34%	12.00	54.48	0.38%	---
65	600061	国投资本	0.31%	6.54	49.18	0.35%	---
66	01456	国联民生	0.31%	12.50	49.25	0.35%	---
67	06178	光大证券	0.29%	5.74	45.59	0.32%	---
68	02669	中海物业	0.28%	9.00	44.98	0.32%	---
69	02378	保诚	0.28%	0.50	44.53	0.31%	---
70	002244	滨江集团	0.26%	4.20	40.95	0.29%	---
71	601377	兴业证券	0.20%	5.23	32.37	0.23%	---
72	00966	中国太平	0.20%	2.22	30.98	0.22%	---
73	03866	青岛银行	0.18%	7.60	28.35	0.20%	---
74	601788	光大证券	0.16%	1.44	25.89	0.18%	---
75	01339	中国人民保险集团	0.11%	3.10	16.88	0.12%	---
76	600908	无锡银行	0.10%	2.49	15.71	0.11%	---
77	001914	招商积余	0.10%	1.28	15.83	0.11%	---
78	06098	碧桂园服务	0.09%	2.50	14.96	0.11%	---
79	00688	中国海外发展	0.03%	0.40	4.97	0.03%	---
80	01030	新城发展	0.03%	2.40	5.10	0.04%	---
81	02423	贝壳-W	0.02%	0.07	3.03	0.02%	---
82	600007	中国国贸	0.01%	0.08	1.65	0.01%	---
83	01209	华润万象生活	0.01%	0.04	1.47	0.01%	---
84	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
85	603210	泰鸿万立	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
86	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
87	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
88	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
89	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
90	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
91	603072	天和磁材	0.00%	0.01	0.60	0.00%	---
92	603014	威高血净	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
93	09666	金科服务	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.44%	32.90	1292.85	10.39%	1.48 (4.50%)
2	601318	中国平安	6.75%	17.57	925.06	7.44%	8.85 (50.37%)
3	01109	华润置地	5.40%	35.45	740.27	5.95%	22.80 (64.32%)
4	00939	建设银行	3.47%	79.20	475.26	3.82%	16.90 (21.34%)
5	03908	中金公司	3.29%	37.95	450.55	3.62%	37.92 (99.92%)
6	000001	平安银行	3.11%	36.47	426.70	3.43%	新增
7	600958	东方证券	2.92%	37.85	399.70	3.21%	23.84 (62.99%)
8	01398	工商银行	2.80%	79.40	383.08	3.08%	0.00 (0.00%)
9	600030	中信证券	2.69%	12.65	369.14	2.97%	-23.60 (-186.49%)
10	601077	渝农商行	2.19%	49.69	300.62	2.42%	-18.53 (-37.29%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.44%	32.90	1292.85	10.39%	1.48 (4.50%)
2	601318	中国平安	6.75%	17.57	925.06	7.44%	8.85 (50.37%)
3	01109	华润置地	5.40%	35.45	740.27	5.95%	22.80 (64.32%)
4	00939	建设银行	3.47%	79.20	475.26	3.82%	16.90 (21.34%)
5	03908	中金公司	3.29%	37.95	450.55	3.62%	37.92 (99.92%)
6	000001	平安银行	3.11%	36.47	426.70	3.43%	新增
7	600958	东方证券	2.92%	37.85	399.70	3.21%	23.84 (62.99%)
8	01398	工商银行	2.80%	79.40	383.08	3.08%	0.00 (0.00%)
9	600030	中信证券	2.69%	12.65	369.14	2.97%	-23.60 (-186.49%)
10	601077	渝农商行	2.19%	49.69	300.62	2.42%	-18.53 (-37.29%)
11	600000	浦发银行	2.15%	28.67	295.01	2.37%	---
12	601328	交通银行	2.12%	37.45	290.99	2.34%	---
13	601398	工商银行	2.05%	40.59	280.88	2.26%	---
14	03958	东方证券	1.88%	55.08	258.09	2.07%	---
15	601881	中国银河	1.85%	16.66	253.73	2.04%	---
16	300059	东方财富	1.60%	8.50	219.47	1.76%	---
17	02611	国泰海通	1.59%	21.02	217.23	1.75%	---
18	01963	重庆银行	1.56%	37.95	213.67	1.72%	---
19	600016	民生银行	1.54%	51.01	210.67	1.69%	---
20	600837	海通证券	1.52%	18.77	208.72	1.68%	---
21	601555	东吴证券	1.44%	25.32	197.50	1.59%	---
22	601128	常熟银行	1.38%	25.01	189.33	1.52%	---
23	601688	华泰证券	1.33%	10.36	182.23	1.46%	---
24	02318	中国平安	1.26%	4.05	172.71	1.39%	---
25	300803	指南针	1.24%	1.77	169.83	1.37%	---
26	601169	北京银行	1.13%	25.20	154.98	1.25%	---
27	002948	青岛银行	1.11%	39.36	152.72	1.23%	---
28	06881	中国银河	1.09%	22.70	149.04	1.20%	---
29	601377	兴业证券	1.08%	23.71	148.42	1.19%	---
30	601211	国泰海通	1.05%	7.75	144.54	1.16%	---
31	06030	中信证券	1.05%	7.30	144.33	1.16%	---
32	601319	中国人保	1.04%	18.70	142.49	1.15%	---
33	601229	上海银行	1.03%	15.49	141.73	1.14%	---
34	002142	宁波银行	1.01%	5.68	137.97	1.11%	---
35	601601	中国太保	0.99%	3.98	135.64	1.09%	---
36	601628	中国人寿	0.98%	3.21	134.56	1.08%	---
37	601995	中金公司	0.93%	3.80	128.02	1.03%	---
38	00998	中信银行	0.92%	25.40	126.31	1.02%	---
39	06655	华新建材	0.86%	16.25	117.83	0.95%	---
40	601998	中信银行	0.60%	11.84	82.64	0.66%	---
41	002244	滨江集团	0.59%	9.35	80.50	0.65%	---
42	03618	重庆农村商业银行	0.58%	18.50	79.66	0.64%	---
43	09979	绿城管理控股	0.58%	25.80	78.84	0.63%	---
44	601198	东兴证券	0.57%	7.12	78.39	0.63%	---
45	600048	保利发展	0.55%	8.56	75.84	0.61%	---
46	600919	江苏银行	0.54%	7.49	73.55	0.59%	---
47	601939	建设银行	0.53%	8.19	71.99	0.58%	---
48	00101	恒隆地产	0.53%	12.50	72.12	0.58%	---
49	00688	中国海外发展	0.53%	6.35	72.92	0.59%	---
50	000166	申万宏源	0.50%	12.77	68.32	0.55%	---
51	601336	新华保险	0.50%	1.38	68.59	0.55%	---
52	00267	中信股份	0.49%	7.90	67.38	0.54%	---
53	01776	广发证券	0.48%	6.80	66.37	0.53%	---
54	601901	方正证券	0.48%	7.87	65.56	0.53%	---
55	00960	龙湖集团	0.38%	5.60	51.86	0.42%	---
56	03866	青岛银行	0.33%	17.10	45.76	0.37%	---
57	603093	南华期货	0.30%	3.47	41.29	0.33%	---
58	600064	南京高科	0.30%	5.25	40.79	0.33%	---
59	600705	中航产融	0.27%	10.35	37.57	0.30%	---
60	02378	保诚	0.21%	0.50	28.64	0.23%	---
61	688710	益诺思	0.01%	0.02	0.76	0.01%	---
62	600007	中国国贸	0.01%	0.08	1.96	0.02%	---
63	688615	合合信息	0.01%	0.01	1.51	0.01%	---
64	603072	天和磁材	0.01%	0.11	1.34	0.01%	---
65	688721	龙图光罩	0.01%	0.02	1.30	0.01%	---
66	603310	巍华新材	0.00%	0.01	0.18	0.00%	---
67	603194	中力股份	0.00%	0.01	0.30	0.00%	---
68	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
69	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
70	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
71	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
72	603381	永臻股份	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
73	603395	红四方	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
74	09666	金科服务	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---
75	01209	华润万象生活	0.00%	0.00	0.07	0.00%	---
76	603091	众鑫股份	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	6.39%	31.42	1074.15	7.09%	新增
2	601601	中国太保	4.74%	28.59	796.52	5.25%	新增
3	600919	江苏银行	4.23%	95.57	710.09	4.68%	新增
4	600030	中信证券	3.93%	36.25	660.92	4.36%	新增
5	601398	工商银行	3.44%	101.44	578.21	3.81%	新增
6	601009	南京银行	3.34%	54.04	561.48	3.70%	新增
7	601288	农业银行	3.14%	120.97	527.43	3.48%	新增
8	601169	北京银行	3.00%	86.41	504.63	3.33%	新增
9	601628	中国人寿	2.79%	15.09	468.54	3.09%	新增
10	00688	中国海外发展	2.61%	35.50	438.70	2.89%	22.65 (63.80%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	6.39%	31.42	1074.15	7.09%	新增
2	601601	中国太保	4.74%	28.59	796.52	5.25%	新增
3	600919	江苏银行	4.23%	95.57	710.09	4.68%	新增
4	600030	中信证券	3.93%	36.25	660.92	4.36%	新增
5	601398	工商银行	3.44%	101.44	578.21	3.81%	新增
6	601009	南京银行	3.34%	54.04	561.48	3.70%	新增
7	601288	农业银行	3.14%	120.97	527.43	3.48%	新增
8	601169	北京银行	3.00%	86.41	504.63	3.33%	新增
9	601628	中国人寿	2.79%	15.09	468.54	3.09%	新增
10	00688	中国海外发展	2.61%	35.50	438.70	2.89%	22.65 (63.80%)
11	601825	沪农商行	2.48%	62.12	417.45	2.75%	---
12	601838	成都银行	2.35%	25.96	394.33	2.60%	---
13	601881	中国银河	2.27%	35.06	380.75	2.51%	---
14	601318	中国平安	2.15%	8.72	360.66	2.38%	---
15	600048	保利发展	2.10%	40.24	352.50	2.33%	---
16	001979	招商蛇口	2.08%	39.67	348.70	2.30%	---
17	601077	渝农商行	2.04%	68.22	342.46	2.26%	---
18	01398	工商银行	2.00%	79.40	336.25	2.22%	---
19	00939	建设银行	1.95%	62.30	328.08	2.16%	---
20	600007	中国国贸	1.90%	14.50	318.42	2.10%	---
21	600926	杭州银行	1.86%	23.99	313.07	2.07%	---
22	01109	华润置地	1.82%	12.65	306.53	2.02%	---
23	601328	交通银行	1.81%	40.64	303.58	2.00%	---
24	02318	中国平安	1.57%	8.15	263.32	1.74%	---
25	02601	中国太保	1.45%	13.96	242.84	1.60%	---
26	601658	邮储银行	1.33%	44.22	224.20	1.48%	---
27	601229	上海银行	1.29%	29.92	217.22	1.43%	---
28	601998	中信银行	1.20%	30.21	202.41	1.34%	---
29	601319	中国人保	1.19%	38.79	199.77	1.32%	---
30	01908	建发国际集团	1.11%	14.10	186.85	1.23%	---
31	601211	国泰海通	1.05%	13.00	176.15	1.16%	---
32	01209	华润万象生活	1.02%	7.26	171.34	1.13%	---
33	000166	申万宏源	1.00%	38.84	167.40	1.10%	---
34	02611	国泰海通	0.88%	21.02	148.68	0.98%	---
35	601336	新华保险	0.75%	4.17	125.23	0.83%	---
36	01299	友邦保险	0.73%	2.52	121.90	0.80%	---
37	06655	华新建材	0.67%	16.25	111.83	0.74%	---
38	00960	龙湖集团	0.66%	11.35	111.05	0.73%	---
39	600958	东方证券	0.63%	14.01	106.48	0.70%	---
40	000617	中油资本	0.59%	17.83	98.42	0.65%	---
41	600648	外高桥	0.58%	10.93	96.84	0.64%	---
42	01339	中国人民保险集团	0.58%	40.00	97.84	0.65%	---
43	601555	东吴证券	0.56%	16.04	94.64	0.62%	---
44	002142	宁波银行	0.55%	4.23	93.21	0.61%	---
45	06049	保利物业	0.55%	3.50	92.32	0.61%	---
46	002244	滨江集团	0.54%	12.53	90.97	0.60%	---
47	600639	浦东金桥	0.53%	8.69	88.72	0.59%	---
48	601128	常熟银行	0.51%	11.24	85.09	0.56%	---
49	601916	浙商银行	0.51%	30.78	84.95	0.56%	---
50	601528	瑞丰银行	0.48%	17.01	80.29	0.53%	---
51	02669	中海物业	0.48%	19.00	81.16	0.54%	---
52	00123	越秀地产	0.47%	17.09	79.53	0.52%	---
53	00998	中信银行	0.40%	14.60	66.76	0.44%	---
54	600061	国投资本	0.38%	11.26	63.62	0.42%	---
55	600000	浦发银行	0.30%	6.13	50.45	0.33%	---
56	03900	绿城中国	0.29%	8.75	49.03	0.32%	---
57	01456	国联民生	0.29%	18.75	49.28	0.33%	---
58	00101	恒隆地产	0.28%	7.70	46.80	0.31%	---
59	02378	保诚	0.19%	0.50	32.24	0.21%	---
60	600649	城投控股	0.09%	4.65	15.44	0.10%	---
61	688709	成都华微	0.04%	0.31	6.04	0.04%	---
62	002966	苏州银行	0.03%	0.73	5.49	0.04%	---
63	688692	达梦数据	0.01%	0.01	1.29	0.01%	---
64	603350	安乃达	0.01%	0.10	2.09	0.01%	---
65	603285	键邦股份	0.01%	0.11	1.98	0.01%	---
66	688691	灿芯股份	0.01%	0.02	0.88	0.01%	---
67	601033	永兴股份	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
68	09666	金科服务	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---
69	603344	星德胜	0.00%	0.01	0.26	0.00%	---
70	603341	龙旗科技	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
71	603325	博隆技术	0.00%	0.00	0.19	0.00%	---
72	301283	聚胶股份	0.00%	0.02	0.43	0.00%	---
73	301296	新巨丰	0.00%	0.05	0.39	0.00%	---
74	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.15	0.00%	---
75	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.53	0.00%	---
76	603119	浙江荣泰	0.00%	0.01	0.23	0.00%	---
77	03908	中金公司	0.00%	0.03	0.25	0.00%	---
78	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
79	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.23	0.00%	---
80	603375	盛景微	0.00%	0.00	0.18	0.00%	---
81	603381	永臻股份	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
82	601108	财通证券	0.00%	0.01	0.07	0.00%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00966	中国太平	2.85%	81.92	498.88	3.06%	5.36 (6.54%)
2	00939	建设银行	2.83%	117.60	495.56	3.04%	新增
3	00388	香港交易所	2.33%	1.68	408.02	2.51%	0.54 (32.14%)
4	02318	中国平安	1.49%	8.15	261.08	1.60%	2.10 (25.77%)
5	01030	新城发展	1.26%	191.80	220.74	1.36%	142.40 (74.24%)
6	01299	友邦保险	1.13%	3.20	197.34	1.21%	-0.40 (-12.50%)
7	01209	华润万象生活	1.07%	7.44	187.84	1.15%	5.86 (78.74%)
8	06049	保利物业	1.06%	7.10	185.30	1.14%	2.60 (36.62%)
9	00688	中国海外发展	0.92%	12.85	160.23	0.98%	6.30 (49.03%)
10	03900	绿城中国	0.89%	21.60	155.62	0.96%	2.85 (13.19%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00966	中国太平	2.85%	81.92	498.88	3.06%	5.36 (6.54%)
2	00939	建设银行	2.83%	117.60	495.56	3.04%	新增
3	00388	香港交易所	2.33%	1.68	408.02	2.51%	0.54 (32.14%)
4	02318	中国平安	1.49%	8.15	261.08	1.60%	2.10 (25.77%)
5	01030	新城发展	1.26%	191.80	220.74	1.36%	142.40 (74.24%)
6	01299	友邦保险	1.13%	3.20	197.34	1.21%	-0.40 (-12.50%)
7	01209	华润万象生活	1.07%	7.44	187.84	1.15%	5.86 (78.74%)
8	06049	保利物业	1.06%	7.10	185.30	1.14%	2.60 (36.62%)
9	00688	中国海外发展	0.92%	12.85	160.23	0.98%	6.30 (49.03%)
10	03900	绿城中国	0.89%	21.60	155.62	0.96%	2.85 (13.19%)
11	00267	中信股份	0.72%	17.90	126.53	0.78%	---
12	01339	中国人民保险集团	0.71%	56.80	123.54	0.76%	---
13	01456	国联证券	0.66%	37.25	115.79	0.71%	---
14	01109	华润置地	0.52%	3.60	91.35	0.56%	---
15	09666	金科服务	0.52%	9.08	90.82	0.56%	---
16	01908	建发国际集团	0.51%	5.90	88.97	0.55%	---
17	06655	华新水泥	0.37%	10.48	64.11	0.39%	---
18	01918	融创中国	0.32%	41.30	56.14	0.34%	---
19	00817	中国金茂	0.27%	70.80	48.12	0.30%	---
20	02378	保诚	0.23%	0.50	39.60	0.24%	---
21	03908	中金公司	0.00%	0.03	0.32	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00966	中国太平	3.23%	76.56	574.58	3.49%	76.40 (99.79%)
2	00388	香港交易所	1.74%	1.14	310.27	1.88%	1.11 (97.37%)
3	02318	中国平安	1.56%	6.05	278.06	1.69%	新增
4	01908	建发国际集团	1.49%	16.20	265.26	1.61%	10.40 (64.20%)
5	01299	友邦保险	1.47%	3.60	262.54	1.59%	新增
6	01109	华润置地	1.10%	6.40	195.90	1.19%	-6.00 (-93.75%)
7	06049	保利物业	0.88%	4.50	157.45	0.96%	新增
8	03900	绿城中国	0.76%	18.75	135.70	0.82%	1.80 (9.60%)
9	01456	国联证券	0.69%	37.25	122.61	0.74%	0.00 (0.00%)
10	09979	绿城管理控股	0.67%	20.70	118.71	0.72%	12.30 (59.42%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00966	中国太平	3.23%	76.56	574.58	3.49%	76.40 (99.79%)
2	00388	香港交易所	1.74%	1.14	310.27	1.88%	1.11 (97.37%)
3	02318	中国平安	1.56%	6.05	278.06	1.69%	新增
4	01908	建发国际集团	1.49%	16.20	265.26	1.61%	10.40 (64.20%)
5	01299	友邦保险	1.47%	3.60	262.54	1.59%	新增
6	01109	华润置地	1.10%	6.40	195.90	1.19%	-6.00 (-93.75%)
7	06049	保利物业	0.88%	4.50	157.45	0.96%	新增
8	03900	绿城中国	0.76%	18.75	135.70	0.82%	1.80 (9.60%)
9	01456	国联证券	0.69%	37.25	122.61	0.74%	0.00 (0.00%)
10	09979	绿城管理控股	0.67%	20.70	118.71	0.72%	12.30 (59.42%)
11	00909	明源云	0.59%	32.20	104.20	0.63%	---
12	00688	中国海外发展	0.58%	6.55	103.15	0.63%	---
13	09666	金科服务	0.53%	9.08	94.41	0.57%	---
14	00817	中国金茂	0.42%	70.80	75.07	0.46%	---
15	02669	中海物业	0.41%	10.00	72.74	0.44%	---
16	01030	新城发展	0.39%	49.40	69.69	0.42%	---
17	06655	华新水泥	0.37%	10.48	65.61	0.40%	---
18	01209	华润万象生活	0.32%	1.58	56.76	0.34%	---
19	02378	保诚	0.28%	0.50	49.37	0.30%	---
20	00267	中信股份	0.19%	4.00	34.48	0.21%	---
21	09909	宝龙商业	0.10%	5.10	18.24	0.11%	---
22	00700	腾讯控股	0.01%	0.01	2.48	0.02%	---
23	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.32	0.00%	---
24	03908	中金公司	0.00%	0.03	0.39	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00817	中国金茂	2.94%	409.40	614.38	3.27%	374.80 (91.55%)
2	01109	华润置地	1.90%	12.40	395.99	2.11%	6.40 (51.61%)
3	01030	新城发展	1.70%	137.20	354.19	1.88%	新增
4	09666	金科服务	1.03%	17.67	216.21	1.15%	6.58 (37.24%)
5	03908	中金公司	0.97%	15.23	202.72	1.08%	15.20 (99.80%)
6	02007	碧桂园	0.91%	79.60	189.85	1.01%	新增
7	03383	雅居乐集团	0.84%	85.20	175.81	0.94%	新增
8	03900	绿城中国	0.83%	16.95	172.61	0.92%	1.80 (10.60%)
9	02669	中海物业	0.78%	22.50	163.40	0.87%	新增
10	01456	国联证券	0.66%	37.25	138.42	0.74%	27.25 (73.15%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00817	中国金茂	2.94%	409.40	614.38	3.27%	374.80 (91.55%)
2	01109	华润置地	1.90%	12.40	395.99	2.11%	6.40 (51.61%)
3	01030	新城发展	1.70%	137.20	354.19	1.88%	新增
4	09666	金科服务	1.03%	17.67	216.21	1.15%	6.58 (37.24%)
5	03908	中金公司	0.97%	15.23	202.72	1.08%	15.20 (99.80%)
6	02007	碧桂园	0.91%	79.60	189.85	1.01%	新增
7	03383	雅居乐集团	0.84%	85.20	175.81	0.94%	新增
8	03900	绿城中国	0.83%	16.95	172.61	0.92%	1.80 (10.60%)
9	02669	中海物业	0.78%	22.50	163.40	0.87%	新增
10	01456	国联证券	0.66%	37.25	138.42	0.74%	27.25 (73.15%)
11	06060	众安在线	0.60%	6.57	126.18	0.67%	---
12	01908	建发国际集团	0.56%	5.80	117.87	0.63%	---
13	01186	中国铁建	0.47%	23.60	98.45	0.52%	---
14	06655	华新水泥	0.39%	10.48	81.44	0.43%	---
15	03808	中国重汽	0.28%	6.00	58.31	0.31%	---
16	09979	绿城管理控股	0.22%	8.40	45.02	0.24%	---
17	00388	香港交易所	0.04%	0.03	9.04	0.05%	---
18	00700	腾讯控股	0.04%	0.03	8.38	0.04%	---
19	00966	中国太平	0.01%	0.16	1.39	0.01%	---
20	01209	华润万象生活	0.00%	0.00	0.09	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01995	旭辉永升服务	2.09%	82.40	704.68	2.32%	76.40 (92.72%)
2	06098	碧桂园服务	1.09%	12.30	367.63	1.21%	-36.70 (-298.37%)
3	06049	保利物业	0.86%	6.82	291.62	0.96%	-10.96 (-160.70%)
4	00388	香港交易所	0.84%	0.86	283.89	0.94%	0.14 (16.28%)
5	03900	绿城中国	0.63%	15.15	210.71	0.69%	新增
6	01209	华润万象生活	0.60%	6.10	203.01	0.67%	-25.90 (-424.37%)
7	09666	金科服务	0.57%	11.09	191.54	0.63%	新增
8	01109	华润置地	0.56%	6.00	187.80	0.62%	新增
9	01299	友邦保险	0.53%	2.44	177.47	0.58%	0.00 (0.00%)
10	00688	中国海外发展	0.48%	7.60	161.19	0.53%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01995	旭辉永升服务	2.09%	82.40	704.68	2.32%	76.40 (92.72%)
2	06098	碧桂园服务	1.09%	12.30	367.63	1.21%	-36.70 (-298.37%)
3	06049	保利物业	0.86%	6.82	291.62	0.96%	-10.96 (-160.70%)
4	00388	香港交易所	0.84%	0.86	283.89	0.94%	0.14 (16.28%)
5	03900	绿城中国	0.63%	15.15	210.71	0.69%	新增
6	01209	华润万象生活	0.60%	6.10	203.01	0.67%	-25.90 (-424.37%)
7	09666	金科服务	0.57%	11.09	191.54	0.63%	新增
8	01109	华润置地	0.56%	6.00	187.80	0.62%	新增
9	01299	友邦保险	0.53%	2.44	177.47	0.58%	0.00 (0.00%)
10	00688	中国海外发展	0.48%	7.60	161.19	0.53%	新增
11	01339	中国人民保险集团	0.46%	75.30	154.55	0.51%	---
12	00960	龙湖集团	0.44%	4.65	147.33	0.49%	---
13	01516	融创服务	0.36%	29.70	121.15	0.40%	---
14	00817	中国金茂	0.19%	34.60	62.43	0.21%	---
15	09979	绿城管理控股	0.13%	8.40	43.53	0.14%	---
16	01456	国联证券	0.11%	10.00	38.65	0.13%	---
17	00700	腾讯控股	0.03%	0.03	8.52	0.03%	---
18	03908	中金公司	0.00%	0.03	0.44	0.00%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	9.29%	113.17	4199.59	9.91%	-76.79 (-67.86%)
2	002142	宁波银行	8.71%	102.88	3938.07	9.29%	-58.24 (-56.61%)
3	600048	保利发展	8.54%	246.85	3858.27	9.11%	新增
4	600036	招商银行	7.79%	72.28	3520.61	8.31%	-59.08 (-81.74%)
5	600030	中信证券	6.90%	118.10	3119.04	7.36%	-120.70 (-102.20%)
6	601628	中国人寿	5.81%	87.19	2623.64	6.19%	34.26 (39.29%)
7	000001	平安银行	5.68%	155.73	2566.44	6.06%	-119.57 (-76.78%)
8	600926	杭州银行	5.64%	198.73	2547.68	6.01%	-150.03 (-75.50%)
9	601601	中国太保	5.40%	90.01	2441.02	5.76%	-22.00 (-24.44%)
10	000776	广发证券	4.63%	85.17	2094.33	4.94%	-45.84 (-53.82%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	9.29%	113.17	4199.59	9.91%	-76.79 (-67.86%)
2	002142	宁波银行	8.71%	102.88	3938.07	9.29%	-58.24 (-56.61%)
3	600048	保利发展	8.54%	246.85	3858.27	9.11%	新增
4	600036	招商银行	7.79%	72.28	3520.61	8.31%	-59.08 (-81.74%)
5	600030	中信证券	6.90%	118.10	3119.04	7.36%	-120.70 (-102.20%)
6	601628	中国人寿	5.81%	87.19	2623.64	6.19%	34.26 (39.29%)
7	000001	平安银行	5.68%	155.73	2566.44	6.06%	-119.57 (-76.78%)
8	600926	杭州银行	5.64%	198.73	2547.68	6.01%	-150.03 (-75.50%)
9	601601	中国太保	5.40%	90.01	2441.02	5.76%	-22.00 (-24.44%)
10	000776	广发证券	4.63%	85.17	2094.33	4.94%	-45.84 (-53.82%)
11	06098	碧桂园服务	4.14%	49.00	1870.91	4.42%	---
12	601318	中国平安	3.50%	31.36	1580.86	3.73%	---
13	01209	华润万象生活	2.10%	32.00	951.03	2.24%	---
14	06049	保利物业	1.97%	17.78	891.11	2.10%	---
15	00700	腾讯控股	1.85%	2.24	836.59	1.97%	---
16	601658	邮储银行	1.69%	149.79	763.92	1.80%	---
17	300033	同花顺	1.22%	3.81	550.85	1.30%	---
18	601155	新城控股	1.20%	18.61	542.11	1.28%	---
19	01516	融创服务	0.86%	59.50	386.75	0.91%	---
20	601456	国联民生	0.82%	26.57	371.18	0.88%	---
21	600958	东方证券	0.66%	20.34	299.81	0.71%	---
22	00388	香港交易所	0.59%	0.72	268.08	0.63%	---
23	601377	兴业证券	0.54%	24.84	245.42	0.58%	---
24	02318	中国平安	0.47%	4.65	213.47	0.50%	---
25	601998	中信银行	0.41%	40.00	184.80	0.44%	---
26	01918	融创中国	0.37%	17.20	165.66	0.39%	---
27	01299	友邦保险	0.35%	2.44	156.80	0.37%	---
28	002918	蒙娜丽莎	0.33%	5.15	147.44	0.35%	---
29	000786	北新建材	0.31%	3.90	139.74	0.33%	---
30	000935	四川双马	0.29%	5.46	132.68	0.31%	---
31	001914	招商积余	0.26%	5.69	115.28	0.27%	---
32	002791	坚朗五金	0.23%	0.58	105.32	0.25%	---
33	01995	永升服务	0.13%	6.00	59.26	0.14%	---
34	688798	艾为电子	0.12%	0.26	54.27	0.13%	---
35	03958	东方证券	0.11%	9.20	50.10	0.12%	---
36	688772	珠海冠宇	0.10%	1.20	46.72	0.11%	---
37	688032	禾迈股份	0.08%	0.05	35.33	0.08%	---
38	301177	迪阿股份	0.08%	0.30	38.30	0.09%	---
39	688230	芯导科技	0.07%	0.23	30.43	0.07%	---
40	688192	迪哲医药	0.05%	0.61	22.71	0.05%	---
41	688739	成大生物	0.04%	0.28	19.98	0.05%	---
42	688262	国芯科技	0.04%	0.42	17.65	0.04%	---
43	688257	新锐股份	0.04%	0.29	19.19	0.05%	---
44	300957	贝泰妮	0.03%	0.07	12.59	0.03%	---
45	000671	ST阳光城	0.03%	5.00	15.10	0.04%	---
46	688622	禾信仪器	0.02%	0.12	6.85	0.02%	---
47	688236	春立医疗	0.02%	0.41	11.10	0.03%	---
48	301136	招标股份	0.02%	0.72	7.54	0.02%	---
49	688786	悦安新材	0.02%	0.15	8.17	0.02%	---
50	301058	中粮科工	0.01%	0.14	2.53	0.01%	---
51	600155	华创云信	0.01%	0.40	3.98	0.01%	---
52	301155	海力风电	0.01%	0.05	4.98	0.01%	---
53	301127	武汉天源	0.01%	0.17	2.88	0.01%	---
54	301087	可孚医疗	0.01%	0.04	3.00	0.01%	---
55	301069	凯盛新材	0.01%	0.05	2.38	0.01%	---
56	603230	内蒙新华	0.01%	0.11	2.95	0.01%	---
57	301050	雷电微力	0.01%	0.02	5.47	0.01%	---
58	301039	中集车辆	0.01%	0.21	2.58	0.01%	---
59	301035	润丰股份	0.01%	0.06	3.62	0.01%	---
60	301038	深水规院	0.00%	0.03	0.54	0.00%	---
61	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
62	001296	长江材料	0.00%	0.03	1.84	0.00%	---
63	300774	倍杰特	0.00%	0.04	0.94	0.00%	---
64	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
65	300917	特发服务	0.00%	0.04	1.19	0.00%	---
66	300956	英力股份	0.00%	0.04	0.80	0.00%	---
67	300994	久祺股份	0.00%	0.04	1.91	0.00%	---
68	301017	漱玉平民	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
69	301018	申菱环境	0.00%	0.08	2.04	0.00%	---
70	301021	英诺激光	0.00%	0.03	1.20	0.00%	---
71	301025	读客文化	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---
72	301026	浩通科技	0.00%	0.02	1.27	0.00%	---
73	301027	华蓝集团	0.00%	0.03	0.48	0.00%	---
74	301028	鼎熔岩	0.00%	0.07	0.99	0.00%	---
75	301030	仕净科技	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
76	301032	新柴股份	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
77	301033	迈普医学	0.00%	0.01	0.65	0.00%	---
78	301036	双乐股份	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
79	301037	保立佳	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
80	301041	金百泽	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
81	301046	能辉科技	0.00%	0.03	1.42	0.00%	---
82	301048	金鹰重工	0.00%	0.08	1.09	0.00%	---
83	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
84	301052	果麦文化	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
85	301055	张小泉	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
86	301056	森赫股份	0.00%	0.06	0.63	0.00%	---
87	301057	汇隆新材	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
88	301059	金三江	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
89	301062	上海艾录	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
90	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
91	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
92	301073	君亭酒店	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
93	301078	孩子王	0.00%	0.08	0.92	0.00%	---
94	301079	邵阳液压	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
95	301081	严牌股份	0.00%	0.04	0.70	0.00%	---
96	301088	戎美股份	0.00%	0.06	1.57	0.00%	---
97	301089	拓新药业	0.00%	0.02	1.49	0.00%	---
98	301092	争光股份	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
99	301096	百诚医药	0.00%	0.02	1.68	0.00%	---
100	301098	金埔园林	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
101	301101	明月镜片	0.00%	0.04	1.61	0.00%	---
102	301111	粤万年青	0.00%	0.04	1.39	0.00%	---
103	301133	金钟股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
104	301138	华研精机	0.00%	0.03	1.28	0.00%	---
105	301166	优宁维	0.00%	0.02	1.96	0.00%	---
106	301168	通灵股份	0.00%	0.03	1.72	0.00%	---
107	301179	泽宇智能	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---
108	301180	万祥科技	0.00%	0.07	1.49	0.00%	---
109	301182	凯旺科技	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
110	301190	善水科技	0.00%	0.05	1.46	0.00%	---
111	301198	喜悦智行	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
112	301199	迈赫股份	0.00%	0.04	1.29	0.00%	---
113	600383	金地集团	0.00%	0.04	0.52	0.00%	---
114	605566	福莱蒽特	0.00%	0.04	1.34	0.00%	---
115	03908	中金公司	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.11%	131.36	7118.24	10.26%	-31.83 (-24.23%)
2	002142	宁波银行	8.03%	161.11	6278.60	9.05%	-75.00 (-46.55%)
3	000001	平安银行	7.97%	275.30	6227.30	8.97%	-32.58 (-11.83%)
4	300059	东方财富	7.97%	189.96	6228.66	8.97%	45.06 (23.72%)
5	600030	中信证券	7.62%	238.80	5955.69	8.58%	-27.83 (-11.65%)
6	600926	杭州银行	6.58%	348.76	5144.20	7.41%	181.76 (52.12%)
7	601318	中国平安	4.43%	53.82	3459.55	4.98%	-47.85 (-88.91%)
8	601601	中国太保	4.15%	112.01	3244.87	4.67%	-9.37 (-8.37%)
9	601009	南京银行	3.88%	288.09	3030.70	4.37%	185.42 (64.36%)
10	601995	中金公司	3.38%	42.98	2643.27	3.81%	10.50 (24.43%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.11%	131.36	7118.24	10.26%	-31.83 (-24.23%)
2	002142	宁波银行	8.03%	161.11	6278.60	9.05%	-75.00 (-46.55%)
3	000001	平安银行	7.97%	275.30	6227.30	8.97%	-32.58 (-11.83%)
4	300059	东方财富	7.97%	189.96	6228.66	8.97%	45.06 (23.72%)
5	600030	中信证券	7.62%	238.80	5955.69	8.58%	-27.83 (-11.65%)
6	600926	杭州银行	6.58%	348.76	5144.20	7.41%	181.76 (52.12%)
7	601318	中国平安	4.43%	53.82	3459.55	4.98%	-47.85 (-88.91%)
8	601601	中国太保	4.15%	112.01	3244.87	4.67%	-9.37 (-8.37%)
9	601009	南京银行	3.88%	288.09	3030.70	4.37%	185.42 (64.36%)
10	601995	中金公司	3.38%	42.98	2643.27	3.81%	10.50 (24.43%)
11	600570	恒生电子	2.80%	23.48	2189.31	3.15%	---
12	000776	广发证券	2.54%	131.01	1983.49	2.86%	---
13	601628	中国人寿	2.29%	52.93	1793.90	2.58%	---
14	600919	江苏银行	2.15%	236.88	1681.85	2.42%	---
15	601658	邮储银行	2.08%	324.23	1627.62	2.34%	---
16	300033	同花顺	2.06%	14.31	1613.88	2.33%	---
17	601688	华泰证券	1.66%	82.26	1299.78	1.87%	---
18	600109	国金证券	1.44%	88.55	1123.70	1.62%	---
19	600999	招商证券	1.15%	47.31	899.84	1.30%	---
20	000002	万科A	1.01%	33.31	793.18	1.14%	---
21	000935	四川双马	0.93%	53.33	727.42	1.05%	---
22	000069	华侨城A	0.78%	82.07	610.60	0.88%	---
23	000615	*ST美谷	0.74%	26.22	576.84	0.83%	---
24	600663	陆家嘴	0.57%	33.48	445.96	0.64%	---
25	600446	金证股份	0.50%	27.06	390.75	0.56%	---
26	601066	中信建投	0.50%	12.47	391.93	0.56%	---
27	600809	山西汾酒	0.39%	0.68	304.64	0.44%	---
28	600132	重庆啤酒	0.36%	1.41	279.11	0.40%	---
29	002285	世联行	0.30%	38.62	236.74	0.34%	---
30	002966	苏州银行	0.30%	31.93	234.69	0.34%	---
31	601155	新城控股	0.26%	4.84	201.34	0.29%	---
32	600639	浦东金桥	0.26%	15.04	205.32	0.30%	---
33	300788	中信出版	0.13%	2.86	105.16	0.15%	---
34	688696	极米科技	0.12%	0.13	97.69	0.14%	---
35	688660	电气风电	0.04%	4.80	34.84	0.05%	---
36	688269	凯立新材	0.03%	0.19	19.59	0.03%	---
37	000671	ST阳光城	0.03%	5.00	26.00	0.04%	---
38	300957	贝泰妮	0.02%	0.07	16.50	0.02%	---
39	688345	博力威	0.02%	0.23	12.95	0.02%	---
40	300919	中伟新材	0.01%	0.06	9.94	0.01%	---
41	600155	华创云信	0.01%	0.40	4.28	0.01%	---
42	300981	中红医疗	0.01%	0.06	5.43	0.01%	---
43	301017	漱玉平民	0.01%	0.56	4.92	0.01%	---
44	301018	申菱环境	0.01%	0.78	6.48	0.01%	---
45	688319	欧林生物	0.01%	0.34	9.33	0.01%	---
46	688456	有研粉材	0.01%	0.34	9.00	0.01%	---
47	688499	利元亨	0.01%	0.21	8.35	0.01%	---
48	688655	迅捷兴	0.01%	0.31	4.86	0.01%	---
49	300979	华利集团	0.01%	0.09	8.09	0.01%	---
50	300973	立高食品	0.01%	0.04	4.17	0.01%	---
51	688239	航宇科技	0.01%	0.49	5.66	0.01%	---
52	688117	圣诺生物	0.01%	0.17	6.01	0.01%	---
53	688087	英科再生	0.01%	0.25	5.42	0.01%	---
54	300997	欢乐家	0.00%	0.09	1.21	0.00%	---
55	001207	联科科技	0.00%	0.07	2.26	0.00%	---
56	001208	华菱线缆	0.00%	0.18	1.36	0.00%	---
57	300614	百川畅银	0.00%	0.03	1.33	0.00%	---
58	300917	特发服务	0.00%	0.04	1.01	0.00%	---
59	300927	江天化学	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
60	300929	华骐环保	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
61	300930	屹通新材	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
62	300933	中辰股份	0.00%	0.11	1.16	0.00%	---
63	300937	药易购	0.00%	0.02	1.31	0.00%	---
64	300940	南极光	0.00%	0.03	1.33	0.00%	---
65	300942	易瑞生物	0.00%	0.04	1.26	0.00%	---
66	300943	春晖智控	0.00%	0.03	0.59	0.00%	---
67	300945	曼卡龙	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
68	300948	冠中生态	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---
69	300950	德固特	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
70	300952	恒辉安防	0.00%	0.03	0.92	0.00%	---
71	300953	震裕科技	0.00%	0.02	2.40	0.00%	---
72	300955	嘉亨家化	0.00%	0.02	1.07	0.00%	---
73	300956	英力股份	0.00%	0.04	0.96	0.00%	---
74	300958	建工修复	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
75	300960	通业科技	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
76	300961	深水海纳	0.00%	0.04	0.87	0.00%	---
77	300962	中金辐照	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
78	300963	中洲特材	0.00%	0.03	0.64	0.00%	---
79	300966	共同药业	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
80	300967	晓鸣股份	0.00%	0.05	0.59	0.00%	---
81	300968	格林精密	0.00%	0.12	1.40	0.00%	---
82	300972	万辰集团	0.00%	0.04	0.54	0.00%	---
83	300975	商络电子	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
84	300978	东箭科技	0.00%	0.06	0.81	0.00%	---
85	688681	科汇股份	0.00%	0.19	2.76	0.00%	---
86	688276	百克生物	0.00%	0.01	0.90	0.00%	---
87	688226	威腾电气	0.00%	0.27	1.73	0.00%	---
88	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.00%	---
89	605162	新中港	0.00%	0.14	0.84	0.00%	---
90	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
91	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
92	601528	瑞丰银行	0.00%	0.22	3.47	0.01%	---
93	301021	英诺激光	0.00%	0.29	2.74	0.00%	---
94	301016	雷尔伟	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
95	301015	百洋医药	0.00%	0.05	1.79	0.00%	---
96	301013	利和兴	0.00%	0.05	1.28	0.00%	---
97	301012	扬电科技	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
98	301011	华立科技	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
99	301010	晶雪节能	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
100	301007	德迈仕	0.00%	0.03	0.44	0.00%	---
101	301004	嘉益股份	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
102	301002	崧盛股份	0.00%	0.02	1.16	0.00%	---
103	300982	苏文电能	0.00%	0.03	1.44	0.00%	---
104	300985	致远新能	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
105	300986	志特新材	0.00%	0.03	0.81	0.00%	---
106	300987	川网传媒	0.00%	0.03	0.81	0.00%	---
107	300991	创益通	0.00%	0.03	0.67	0.00%	---
108	300992	泰福泵业	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
109	300993	玉马科技	0.00%	0.04	0.79	0.00%	---
110	300995	奇德新材	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
111	300996	普联软件	0.00%	0.02	1.02	0.00%	---
112	300998	宁波方正	0.00%	0.02	0.43	0.00%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	8.89%	101.67	8843.27	10.34%	76.94 (75.68%)
2	002142	宁波银行	8.39%	236.11	8344.24	9.76%	164.33 (69.60%)
3	600030	中信证券	7.88%	266.63	7838.94	9.17%	205.92 (77.23%)
4	600036	招商银行	7.21%	163.19	7172.03	8.39%	101.33 (62.10%)
5	000001	平安银行	5.98%	307.88	5954.41	6.96%	220.53 (71.63%)
6	601601	中国太保	4.68%	121.38	4660.99	5.45%	108.54 (89.42%)
7	000002	万科A	4.53%	156.90	4503.10	5.27%	112.72 (71.84%)
8	300059	东方财富	4.51%	144.90	4491.90	5.25%	135.71 (93.66%)
9	600926	杭州银行	2.50%	167.00	2491.64	2.91%	132.00 (79.04%)
10	600570	恒生电子	2.49%	23.62	2477.35	2.90%	21.86 (92.56%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	8.89%	101.67	8843.27	10.34%	76.94 (75.68%)
2	002142	宁波银行	8.39%	236.11	8344.24	9.76%	164.33 (69.60%)
3	600030	中信证券	7.88%	266.63	7838.94	9.17%	205.92 (77.23%)
4	600036	招商银行	7.21%	163.19	7172.03	8.39%	101.33 (62.10%)
5	000001	平安银行	5.98%	307.88	5954.41	6.96%	220.53 (71.63%)
6	601601	中国太保	4.68%	121.38	4660.99	5.45%	108.54 (89.42%)
7	000002	万科A	4.53%	156.90	4503.10	5.27%	112.72 (71.84%)
8	300059	东方财富	4.51%	144.90	4491.90	5.25%	135.71 (93.66%)
9	600926	杭州银行	2.50%	167.00	2491.64	2.91%	132.00 (79.04%)
10	600570	恒生电子	2.49%	23.62	2477.35	2.90%	21.86 (92.56%)
11	601995	中金公司	2.46%	32.48	2444.77	2.86%	---
12	601818	光大银行	2.36%	589.48	2352.03	2.75%	---
13	601336	新华保险	2.23%	38.26	2218.09	2.59%	---
14	600999	招商证券	2.04%	87.06	2031.98	2.38%	---
15	600048	保利发展	1.79%	112.88	1785.70	2.09%	---
16	601939	建设银行	1.15%	181.52	1139.95	1.33%	---
17	600436	片仔癀	1.03%	3.83	1024.56	1.20%	---
18	600519	贵州茅台	1.02%	0.51	1018.98	1.19%	---
19	601377	兴业证券	0.84%	96.00	833.28	0.97%	---
20	601009	南京银行	0.83%	102.67	829.59	0.97%	---
21	601901	方正证券	0.83%	79.87	828.25	0.97%	---
22	601577	长沙银行	0.81%	84.75	806.83	0.94%	---
23	000656	*ST金科	0.70%	98.26	696.66	0.81%	---
24	601398	工商银行	0.68%	135.58	676.54	0.79%	---
25	600000	浦发银行	0.67%	69.38	671.60	0.79%	---
26	601688	华泰证券	0.61%	33.75	607.92	0.71%	---
27	603288	海天味业	0.55%	2.75	551.08	0.64%	---
28	001914	招商积余	0.55%	25.25	543.63	0.64%	---
29	300033	同花顺	0.54%	4.31	534.69	0.63%	---
30	000776	广发证券	0.46%	28.27	460.24	0.54%	---
31	300674	宇信科技	0.42%	12.34	418.70	0.49%	---
32	000961	ST中南	0.37%	41.56	366.97	0.43%	---
33	601128	常熟银行	0.36%	49.15	362.75	0.42%	---
34	688981	中芯国际	0.35%	6.09	344.25	0.40%	---
35	601099	太平洋	0.35%	85.16	347.45	0.41%	---
36	600383	金地集团	0.35%	26.10	352.35	0.41%	---
37	002736	国信证券	0.31%	22.56	307.72	0.36%	---
38	002797	第一创业	0.28%	28.44	282.98	0.33%	---
39	600648	外高桥	0.25%	17.96	250.90	0.29%	---
40	300601	康泰生物	0.25%	1.45	253.03	0.30%	---
41	000783	长江证券	0.23%	27.52	231.20	0.27%	---
42	600639	浦东金桥	0.20%	15.74	195.18	0.23%	---
43	688111	金山办公	0.20%	0.48	197.94	0.23%	---
44	601066	中信建投	0.20%	4.74	199.08	0.23%	---
45	002285	世联行	0.20%	41.42	203.79	0.24%	---
46	000538	云南白药	0.19%	1.68	190.85	0.22%	---
47	601881	中国银河	0.18%	14.55	182.02	0.21%	---
48	600801	华新建材	0.18%	8.73	180.10	0.21%	---
49	601628	中国人寿	0.16%	4.08	156.63	0.18%	---
50	002958	青农商行	0.14%	26.57	135.24	0.16%	---
51	688063	派能科技	0.14%	0.55	142.22	0.17%	---
52	601997	贵阳银行	0.13%	16.05	127.60	0.15%	---
53	600895	张江高科	0.12%	7.04	119.96	0.14%	---
54	300788	中信出版	0.12%	2.86	121.29	0.14%	---
55	688023	安恒信息	0.12%	0.46	119.91	0.14%	---
56	601677	明泰铝业	0.11%	7.65	108.17	0.13%	---
57	002968	新大正	0.08%	1.58	78.54	0.09%	---
58	603517	ST绝味	0.08%	0.97	75.21	0.09%	---
59	300866	安克创新	0.07%	0.41	64.77	0.08%	---
60	600109	国金证券	0.07%	4.12	67.03	0.08%	---
61	600909	华安证券	0.06%	7.28	58.24	0.07%	---
62	688608	恒玄科技	0.05%	0.19	52.77	0.06%	---
63	300454	深信服	0.05%	0.21	52.08	0.06%	---
64	688055	龙腾光电	0.04%	4.52	36.36	0.04%	---
65	300999	金龙鱼	0.03%	0.36	31.42	0.04%	---
66	000671	ST阳光城	0.03%	5.00	32.60	0.04%	---
67	601229	上海银行	0.03%	4.29	33.60	0.04%	---
68	688313	仕佳光子	0.02%	0.72	16.39	0.02%	---
69	688155	先惠技术	0.02%	0.24	16.16	0.02%	---
70	688556	高测股份	0.02%	0.69	18.57	0.02%	---
71	688618	三旺通信	0.01%	0.11	5.16	0.01%	---
72	688698	伟创电气	0.01%	0.48	8.50	0.01%	---
73	688617	惠泰医疗	0.01%	0.17	12.46	0.01%	---
74	688571	杭华股份	0.01%	0.82	6.49	0.01%	---
75	600155	华创云信	0.01%	0.40	5.28	0.01%	---
76	688308	欧科亿	0.01%	0.25	5.75	0.01%	---
77	600809	山西汾酒	0.01%	0.02	7.51	0.01%	---
78	688377	迪威尔	0.01%	0.65	12.10	0.01%	---
79	300889	爱克股份	0.00%	0.05	1.44	0.00%	---
80	300887	谱尼测试	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---
81	300886	华业香料	0.00%	0.01	0.67	0.00%	---
82	300882	万胜智能	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
83	300881	盛德鑫泰	0.00%	0.03	0.94	0.00%	---
84	300879	大叶股份	0.00%	0.05	1.26	0.00%	---
85	300878	维康药业	0.00%	0.04	1.95	0.00%	---
86	300877	金春股份	0.00%	0.06	2.89	0.00%	---
87	300873	海晨股份	0.00%	0.05	2.00	0.00%	---
88	300872	天阳科技	0.00%	0.09	3.30	0.00%	---
89	300871	回盛生物	0.00%	0.06	2.39	0.00%	---
90	300927	江天化学	0.00%	0.22	2.90	0.00%	---
91	300925	法本信息	0.00%	0.04	1.32	0.00%	---
92	601658	邮储银行	0.00%	0.91	4.34	0.01%	---
93	300919	中伟新材	0.00%	0.06	3.75	0.00%	---
94	605155	西大门	0.00%	0.04	1.07	0.00%	---
95	605179	一鸣食品	0.00%	0.09	1.66	0.00%	---
96	300868	杰美特	0.00%	0.05	2.29	0.00%	---
97	300918	南山智尚	0.00%	0.11	0.95	0.00%	---
98	300867	圣元环保	0.00%	0.15	4.79	0.01%	---
99	605277	新亚电子	0.00%	0.05	0.86	0.00%	---
100	300893	松原安全	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
101	300917	特发服务	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
102	300913	兆龙互连	0.00%	0.06	1.51	0.00%	---
103	300911	亿田智能	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
104	300910	瑞丰新材	0.00%	0.05	2.27	0.00%	---
105	300909	汇创达	0.00%	0.04	1.57	0.00%	---
106	300908	仲景食品	0.00%	0.03	1.72	0.00%	---
107	300902	国安达	0.00%	0.06	1.34	0.00%	---
108	300900	广联航空	0.00%	0.09	2.91	0.00%	---
109	300895	铜牛信息	0.00%	0.03	1.28	0.00%	---
110	300894	火星人	0.00%	0.06	2.32	0.00%	---
111	003031	中瓷电子	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
112	003030	祖名股份	0.00%	0.05	0.73	0.00%	---
113	003029	吉大正元	0.00%	0.07	1.87	0.00%	---
114	003028	振邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.00%	---
115	003026	中晶科技	0.00%	0.05	2.17	0.00%	---

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