中银证券瑞丰定开混合C
(004884)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-09-06
- 基金经理：王玉玺,张燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 81.63% | 81.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.28% | 7.23% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2018-06-30 | 0.59 | 0.59 | 0.40 | 67.64% | 67.93% | 0.10 | 17.89% | 17.73% | 0.08 | 13.82% | 13.70% | 0.00 | 0.65% | 0.64% |
| 2017-12-31 | 2.97 | 2.25 | 0.60 | 26.83% | 20.37% | 2.02 | 57.80% | 67.95% | 0.01 | 0.60% | 0.46% | 0.02 | 0.96% | 0.73% |