0.9657
0.10%+0.0010
单位净值 [2023-03-17]
- 最近一月：-2.56%
- 最近一季：-2.62%
- 最近半年：-3.63%
- 今年以来：-1.09%
- 最近一年：-7.98%
- 最近两年：-12.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.43%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：刘宏毅 李武群 胡永杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华润
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
811.31 |
50.26% |
53.49% |
| 金融业 |
426.60 |
26.43% |
28.13% |
| 采矿业 |
76.05 |
4.71% |
5.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
56.75 |
3.52% |
3.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
46.33 |
2.87% |
3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
36.98 |
2.29% |
2.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32.17 |
1.99% |
2.12% |
| 房地产业 |
27.92 |
1.73% |
1.84% |
| 卫生和社会工作 |
2.17 |
0.13% |
0.14% |
| 建筑业 |
0.43 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
859.12 |
53.22% |
56.94% |
| 金融业 |
326.82 |
20.24% |
21.66% |
| 采矿业 |
97.83 |
6.06% |
6.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
58.31 |
3.61% |
3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
46.24 |
2.86% |
3.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.47 |
2.01% |
2.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
25.39 |
1.57% |
1.68% |
| 建筑业 |
23.60 |
1.46% |
1.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.89 |
1.23% |
1.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.75 |
0.60% |
0.65% |
| 卫生和社会工作 |
9.29 |
0.58% |
0.62% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
949.18 |
49.95% |
54.22% |
| 金融业 |
348.50 |
18.34% |
19.91% |
| 采矿业 |
148.98 |
7.84% |
8.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
64.68 |
3.40% |
3.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
55.33 |
2.91% |
3.16% |
| 建筑业 |
40.01 |
2.11% |
2.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32.88 |
1.73% |
1.88% |
| 卫生和社会工作 |
30.83 |
1.62% |
1.76% |
| 租赁和商务服务业 |
23.29 |
1.23% |
1.33% |
| 批发和零售业 |
19.75 |
1.04% |
1.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.01 |
0.95% |
1.03% |
| 房地产业 |
12.91 |
0.68% |
0.74% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
4.67 |
0.25% |
0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.35 |
0.07% |
0.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.11 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1559.36 |
50.64% |
57.34% |
| 金融业 |
603.70 |
19.60% |
22.20% |
| 采矿业 |
118.14 |
3.84% |
4.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
111.37 |
3.62% |
4.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
96.05 |
3.12% |
3.53% |
| 建筑业 |
64.99 |
2.11% |
2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
60.77 |
1.97% |
2.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
48.46 |
1.57% |
1.78% |
| 批发和零售业 |
22.44 |
0.73% |
0.83% |
| 租赁和商务服务业 |
21.84 |
0.71% |
0.80% |
| 房地产业 |
10.44 |
0.34% |
0.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.28 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.03% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7934.56 |
46.42% |
56.92% |
| 金融业 |
3100.23 |
18.14% |
22.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
539.98 |
3.16% |
3.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
497.47 |
2.91% |
3.57% |
| 采矿业 |
336.87 |
1.97% |
2.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
323.35 |
1.89% |
2.32% |
| 房地产业 |
234.62 |
1.37% |
1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
211.56 |
1.24% |
1.52% |
| 租赁和商务服务业 |
211.04 |
1.23% |
1.51% |
| 卫生和社会工作 |
200.71 |
1.17% |
1.44% |
| 建筑业 |
127.16 |
0.74% |
0.91% |
| 农、林、牧、渔业 |
83.93 |
0.49% |
0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
76.28 |
0.45% |
0.55% |
| 批发和零售业 |
50.28 |
0.29% |
0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.32 |
0.04% |
0.05% |
| 教育 |
4.87 |
0.03% |
0.03% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11112.55 |
49.06% |
55.99% |
| 金融业 |
4219.57 |
18.63% |
21.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
813.76 |
3.59% |
4.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
692.27 |
3.06% |
3.49% |
| 采矿业 |
629.46 |
2.78% |
3.17% |
| 租赁和商务服务业 |
574.42 |
2.54% |
2.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
512.84 |
2.26% |
2.58% |
| 房地产业 |
370.30 |
1.63% |
1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
293.17 |
1.29% |
1.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
152.02 |
0.67% |
0.77% |
| 建筑业 |
126.03 |
0.56% |
0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
115.61 |
0.51% |
0.58% |
| 卫生和社会工作 |
103.62 |
0.46% |
0.52% |
| 批发和零售业 |
89.55 |
0.40% |
0.45% |
| 住宿和餐饮业 |
32.15 |
0.14% |
0.16% |
| 教育 |
7.91 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.89 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11143.98 |
47.55% |
53.70% |
| 金融业 |
5291.88 |
22.58% |
25.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
628.45 |
2.68% |
3.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
564.85 |
2.41% |
2.72% |
| 采矿业 |
514.02 |
2.19% |
2.48% |
| 租赁和商务服务业 |
473.68 |
2.02% |
2.28% |
| 房地产业 |
460.45 |
1.96% |
2.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
336.66 |
1.44% |
1.62% |
| 卫生和社会工作 |
311.40 |
1.33% |
1.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
301.12 |
1.28% |
1.45% |
| 建筑业 |
269.41 |
1.15% |
1.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
196.69 |
0.84% |
0.95% |
| 批发和零售业 |
170.02 |
0.73% |
0.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
76.88 |
0.33% |
0.37% |
| 教育 |
11.49 |
0.05% |
0.06% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3159.49 |
42.88% |
45.67% |
| 金融业 |
2419.31 |
32.84% |
34.97% |
| 租赁和商务服务业 |
234.12 |
3.18% |
3.38% |
| 采矿业 |
209.12 |
2.84% |
3.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
154.31 |
2.09% |
2.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
137.45 |
1.87% |
1.99% |
| 房地产业 |
120.84 |
1.64% |
1.75% |
| 建筑业 |
116.06 |
1.58% |
1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
114.40 |
1.55% |
1.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
97.29 |
1.32% |
1.41% |
| 卫生和社会工作 |
52.25 |
0.71% |
0.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
50.77 |
0.69% |
0.73% |
| 批发和零售业 |
28.74 |
0.39% |
0.42% |
| 教育 |
17.08 |
0.23% |
0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.36 |
0.09% |
0.09% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3698.63 |
55.47% |
63.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
430.44 |
6.46% |
7.34% |
| 批发和零售业 |
391.79 |
5.88% |
6.69% |
| 采矿业 |
300.88 |
4.51% |
5.13% |
| 金融业 |
223.94 |
3.36% |
3.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
140.08 |
2.10% |
2.39% |
| 房地产业 |
132.80 |
1.99% |
2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
126.61 |
1.90% |
2.16% |
| 租赁和商务服务业 |
113.64 |
1.70% |
1.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
93.58 |
1.40% |
1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
64.31 |
0.96% |
1.10% |
| 建筑业 |
57.99 |
0.87% |
0.99% |
| 住宿和餐饮业 |
36.50 |
0.55% |
0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31.18 |
0.47% |
0.53% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
18.24 |
0.27% |
0.31% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4823.42 |
53.81% |
57.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1063.37 |
11.86% |
12.63% |
| 房地产业 |
407.84 |
4.55% |
4.84% |
| 批发和零售业 |
384.22 |
4.29% |
4.56% |
| 金融业 |
313.96 |
3.50% |
3.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
310.52 |
3.46% |
3.69% |
| 卫生和社会工作 |
234.90 |
2.62% |
2.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
188.72 |
2.11% |
2.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
175.12 |
1.95% |
2.08% |
| 建筑业 |
150.76 |
1.68% |
1.79% |
| 采矿业 |
140.95 |
1.57% |
1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
118.99 |
1.33% |
1.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
83.55 |
0.93% |
0.99% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
24.12 |
0.27% |
0.29% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2627.60 |
24.27% |
58.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
481.16 |
4.45% |
10.73% |
| 房地产业 |
213.63 |
1.97% |
4.77% |
| 金融业 |
184.88 |
1.71% |
4.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
162.91 |
1.51% |
3.63% |
| 批发和零售业 |
149.32 |
1.38% |
3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
130.80 |
1.21% |
2.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
106.42 |
0.98% |
2.37% |
| 建筑业 |
89.90 |
0.83% |
2.01% |
| 采矿业 |
79.06 |
0.73% |
1.76% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
66.38 |
0.61% |
1.48% |
| 住宿和餐饮业 |
65.80 |
0.61% |
1.47% |
| 卫生和社会工作 |
49.23 |
0.45% |
1.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
48.38 |
0.45% |
1.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.22 |
0.16% |
0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.37 |
0.10% |
0.23% |