华润元大润泽债券A
(004893)公募债券型
1.1269
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-10-17]
1.1823
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：4.97%
- 成立以来：18.37%
- 成立日期：2018-06-06
- 基金经理：曹芙蓉 程涛涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华润元大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055400 | 2024-04-19 |