中加纯债定开债券A
(004911)公募债券型
1.0286
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.3029
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：8.49%
- 成立以来：34.04%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中加
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||