北信瑞丰尊赢定开
(004915)公募混合型
1.0291
0.03%+0.0003
单位净值 [2018-06-01]
1.0291
累计净值 [2018-06-01]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.91%
- 成立日期：2017-10-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：北信瑞丰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-03-31 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 92.03% | 92.05% | 0.01 | 2.00% | 1.99% | 0.01 | 2.53% | 2.53% |
| 2017-12-31 | 2.57 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 65.83% | 73.19% | 0.04 | 2.08% | 1.63% | 0.05 | 2.29% | 1.79% |