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  嘉实元和混合(505888)
 嘉实新添丰定期混合(004916) 数据日期:2018-12-12
  
最新净值:1.063
累计净值:1.063
日 涨 幅:0.05%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-08-23基金经理:刘宁 投资风格:稳健成长型
最新份额:2.02亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
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  • 基金实时估值
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-121.06271.06270.05%
2018-12-111.06221.06220.05%
2018-12-101.06171.0617-0.01%
2018-12-071.06180.0000-0.17%
2018-12-061.06361.0636-0.12%
2018-12-051.06491.06490.10%
2018-12-041.06381.06380.10%
2018-12-031.06271.06270.09%
2018-11-301.06170.00000.05%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-12 14:53)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000333美的集团3.61%2.00%
600566济川药业1.36%1.29%
600426华鲁恒升1.19%0.79%
300601康泰生物1.06%-2.94%
000963华东医药1.04%0.18%
000513丽珠集团0.09%-1.14%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-121.06271.06270.05%
2018-12-111.06221.06220.05%
2018-12-101.06171.0617-0.01%
2018-12-071.06180.0000-0.17%
2018-12-061.06361.0636-0.12%
2018-12-051.06491.06490.10%
2018-12-041.06381.06380.10%
2018-12-031.06271.06270.09%
2018-11-301.06170.00000.05%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实新添丰定期混合0.23%0.52%0.94%0.61%3.55%3.07%
同类型排名925/925900/900857/857795/795710/710727/727
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.54%-0.53%-4.76%-16.63%-19.77%-21.08%
混合型基金0.41%-0.29%-3.68%-11.98%-12.40%-13.92%
保本型基金0.11%0.12%-0.20%-0.42%0.74%0.50%
债券型基金0.25%0.83%1.43%3.03%3.76%3.45%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000333美的集团3.61%测评
2600566济川药业1.36%测评
3600426华鲁恒升1.19%测评
4300601康泰生物1.06%测评
5000963华东医药1.04%测评
6000513丽珠集团0.09%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-302.02亿份未公布
2018-06-304.98亿份未公布
2018-03-314.98亿份未公布
2017-12-3111.50亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.15亿净资产:2.14亿
资产类型市值占总值比例
股票0.18亿8.33%
债券1.91亿88.76%
现金0.05亿2.19%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿0.72%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业1565.22万7.31
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业223.33万1.04
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名刘宁任职时间2017-08-24
刘宁女士,经济学硕士,证券从业年限14年,证券投资管理从业年限13年。2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年3月8日至今任嘉实增强信用定期开放债券基金经理,2013年6月4日至今任嘉实如意宝定期开放债券基金经理。2013年7月至2014年9月任职嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年8月至今任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月8日起任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月8日起任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理。2017年1月7日起任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月1日起至2018年06月30日任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月17日起任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年7月14日起任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年7月20日起任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年8月24日起任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年01月20日起任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年3月27日起任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2018年04月26日起任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年07月05日起任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年09月27日起任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年11月02日起任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
嘉实基金管理有限公司    http://www.jsfund.cn

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