嘉实新添丰定期混合
(004916)公募混合型- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：6.50%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：6.58%
- 成立以来：39.55%
- 成立日期：2017-08-23
- 基金经理：吴翠 赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.3218 | 1.3941 | -0.16% |
| 2025-10-09 | 1.3239 | 1.3962 | 0.15% |
| 2025-09-30 | 1.3219 | 1.3942 | 0.20% |
| 2025-09-29 | 1.3192 | 1.3915 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.3186 | 1.3909 | -0.07% |
| 2025-09-25 | 1.3195 | 1.3918 | 0.11% |
| 2025-09-24 | 1.3181 | 1.3904 | 0.11% |
| 2025-09-23 | 1.3167 | 1.3890 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.3182 | 1.3905 | 0.12% |
| 2025-09-19 | 1.3166 | 1.3889 | -0.15% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实新添丰定期混合 | -0.01% | 0.60% | 0.80% | 1.68% | 6.50% | 2.76% |
| 同类型排名 | 2656/8790 | 6379/8790 | 7926/8790 | 8006/8790 | 6603/8790 | 7904/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 929 |
吴翠 上任时间：2024-10-10
吴翠女士:中国,硕士研究生。曾任中债资信评估有限责任公司评级业务部公用事业部副总经理。2016年9月加入嘉实基金管理有限公司,历任固定收益研究部信用研究员、投资经理。现任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日担任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
赖礼辉 上任时间：2025-01-03
赖礼辉先生:中国国籍,硕士研究生,曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日起担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日起任嘉实致安3个月定期债券基金经理。2020年12月4日担任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日担任嘉实策略优选灵活配置混合 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-15 | 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-15 | 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年03月15日更新) |
| 2025-03-14 | 关于嘉实新添丰定期混合基金经理变更的公告 |
| 2025-02-13 | 关于嘉实新添丰定期混合第十四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-02-06 | 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-07 | 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-07 | 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年01月07日更新) |
| 2025-01-03 | 关于新增嘉实新添丰定期混合基金经理的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |