中银证券祥瑞混合A
(004917)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-02-01
- 基金经理：计伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 75.16% | 75.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 24.80% | 24.40% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 77.99% | 78.29% | 0.01 | 12.89% | 12.71% | 0.01 | 8.95% | 8.82% | 0.00 | 0.17% | 0.18% |
| 2021-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 77.12% | 77.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 21.71% | 21.38% | 0.00 | 1.17% | 1.15% |
| 2021-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 76.65% | 77.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 23.19% | 22.50% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2020-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 73.13% | 74.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 21.75% | 20.62% | 0.01 | 5.12% | 4.85% |
| 2020-06-30 | 1.21 | 1.17 | 0.75 | 61.17% | 62.37% | 0.28 | 24.20% | 23.45% | 0.04 | 3.09% | 2.99% | 0.03 | 2.99% | 2.90% |
| 2019-12-31 | 2.03 | 1.98 | 1.35 | 65.28% | 66.22% | 0.60 | 30.56% | 29.73% | 0.05 | 2.55% | 2.48% | 0.03 | 1.61% | 1.57% |
| 2019-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 77.05% | 77.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 22.74% | 22.65% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2018-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.43 | 77.47% | 78.04% | 0.08 | 14.50% | 14.14% | 0.03 | 5.98% | 5.83% | 0.01 | 2.05% | 1.99% |
| 2018-06-30 | 0.63 | 0.63 | 0.50 | 79.54% | 79.62% | 0.07 | 11.81% | 11.76% | 0.05 | 8.07% | 8.04% | 0.00 | 0.58% | 0.58% |