富国泓利纯债发起式A
(004920)公募债券型
1.0574
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-24]
1.3214
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：10.60%
- 成立以来：33.57%
- 成立日期：2017-07-25
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：89.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：118.56亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-06-13 |
| 2 | 0.025000 | 2022-12-27 |
| 3 | 0.020000 | 2022-06-02 |
| 4 | 0.010000 | 2021-12-21 |
| 5 | 0.020000 | 2021-06-18 |
| 6 | 0.030000 | 2020-12-21 |
| 7 | 0.010000 | 2020-06-19 |
| 8 | 0.025000 | 2019-12-30 |
| 9 | 0.015000 | 2019-06-19 |
| 10 | 0.034000 | 2018-12-03 |
| 11 | 0.035000 | 2018-09-25 |