华夏鼎瑞三个月定开债C
(004922)公募债券型
1.0375
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2225
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：11.38%
- 成立以来：23.80%
- 成立日期：2017-10-17
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008600 | 2025-11-17 |
| 2 | 0.007000 | 2025-06-19 |
| 3 | 0.009400 | 2024-11-11 |
| 4 | 0.029000 | 2024-09-12 |
| 5 | 0.030000 | 2023-12-12 |
| 6 | 0.040000 | 2023-06-26 |
| 7 | 0.021000 | 2022-12-23 |
| 8 | 0.040000 | 2021-11-11 |