0.9083
1.23%+0.0111
单位净值 [2023-07-24]
- 最近一月:-13.25%
- 最近一季:-0.60%
- 最近半年:17.00%
- 今年以来:21.17%
- 最近一年:14.81%
- 最近两年:-20.04%
- 最近三年:-9.17%
- 成立以来:-9.17%
- 成立日期:2020-07-24
- 基金经理:刘宏毅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.31亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华润
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4763.40 |
69.48% |
91.44% |
金融业 |
411.91 |
6.01% |
7.91% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
34.09 |
0.50% |
0.65% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1691.85 |
57.11% |
71.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
686.59 |
23.18% |
28.87% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
854.57 |
29.84% |
51.97% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
198.46 |
6.93% |
12.07% |
交通运输、仓储和邮政业 |
186.06 |
6.50% |
11.32% |
租赁和商务服务业 |
167.00 |
5.83% |
10.16% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
122.70 |
4.28% |
7.46% |
文化、体育和娱乐业 |
95.84 |
3.35% |
5.83% |
采矿业 |
19.58 |
0.68% |
1.19% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1477.85 |
54.40% |
81.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
324.85 |
11.96% |
18.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.28 |
0.08% |
0.13% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2058.49 |
63.19% |
83.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
388.61 |
11.93% |
15.74% |
交通运输、仓储和邮政业 |
21.22 |
0.65% |
0.86% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1672.32 |
51.78% |
79.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
267.33 |
8.28% |
12.70% |
房地产业 |
107.00 |
3.31% |
5.08% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.46 |
0.01% |
0.02% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2865.28 |
71.20% |
82.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
447.99 |
11.13% |
12.86% |
租赁和商务服务业 |
168.99 |
4.20% |
4.85% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.69 |
0.02% |
0.02% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2149.05 |
55.74% |
85.13% |
交通运输、仓储和邮政业 |
294.07 |
7.63% |
11.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
42.87 |
1.11% |
1.70% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
38.36 |
1.00% |
1.52% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2848.04 |
55.20% |
66.56% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1265.10 |
24.52% |
29.56% |
水利、环境和公共设施管理业 |
165.96 |
3.22% |
3.88% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2514.28 |
47.88% |
62.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1487.86 |
28.33% |
36.83% |
金融业 |
37.84 |
0.72% |
0.94% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3733.28 |
46.54% |
59.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2188.76 |
27.28% |
35.11% |
采矿业 |
312.50 |
3.90% |
5.01% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3966.36 |
44.07% |
68.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1361.07 |
15.12% |
23.42% |
房地产业 |
483.00 |
5.37% |
8.31% |
批发和零售业 |
1.68 |
0.02% |
0.03% |