鑫元鑫趋势灵活配置混合A

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3300.31	63.10%	77.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	321.66	6.15%	7.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	153.73	2.94%	3.63%
建筑业	138.06	2.64%	3.26%
批发和零售业	60.84	1.16%	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	48.61	0.93%	1.15%
水利、环境和公共设施管理业	48.30	0.92%	1.14%
金融业	47.02	0.90%	1.11%
租赁和商务服务业	37.46	0.72%	0.89%
科学研究和技术服务业	25.51	0.49%	0.60%
农、林、牧、渔业	25.37	0.49%	0.60%
采矿业	25.21	0.48%	0.60%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2760.02	68.07%	71.89%
金融业	420.67	10.38%	10.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	144.68	3.57%	3.77%
批发和零售业	108.26	2.67%	2.82%
科学研究和技术服务业	99.48	2.45%	2.59%
卫生和社会工作	90.24	2.23%	2.35%
房地产业	67.82	1.67%	1.77%
租赁和商务服务业	65.97	1.63%	1.72%
农、林、牧、渔业	47.36	1.17%	1.23%
建筑业	34.80	0.86%	0.91%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2001.32	65.21%	69.51%
金融业	348.31	11.35%	12.10%
租赁和商务服务业	97.21	3.17%	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	94.35	3.07%	3.28%
卫生和社会工作	91.90	2.99%	3.19%
科学研究和技术服务业	89.56	2.92%	3.11%
建筑业	78.75	2.57%	2.74%
批发和零售业	39.60	1.29%	1.38%
房地产业	38.28	1.25%	1.33%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1733.13	55.43%	68.16%
金融业	367.70	11.76%	14.46%
建筑业	104.17	3.33%	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	79.70	2.55%	3.13%
租赁和商务服务业	79.30	2.54%	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	64.15	2.05%	2.52%
房地产业	45.54	1.46%	1.79%
科学研究和技术服务业	45.44	1.45%	1.79%
采矿业	23.80	0.76%	0.94%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	683.83	20.56%	66.72%
金融业	82.01	2.47%	8.00%
租赁和商务服务业	54.25	1.63%	5.29%
建筑业	46.40	1.39%	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	40.30	1.21%	3.93%
农、林、牧、渔业	29.72	0.89%	2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	27.43	0.82%	2.68%
采矿业	25.05	0.75%	2.44%
房地产业	23.40	0.70%	2.28%
科学研究和技术服务业	8.88	0.27%	0.87%
批发和零售业	1.73	0.05%	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	1.16	0.03%	0.11%
卫生和社会工作	0.71	0.02%	0.07%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2244.25	46.11%	54.94%
金融业	755.79	15.53%	18.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	190.70	3.92%	4.67%
采矿业	178.60	3.67%	4.37%
建筑业	123.04	2.53%	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	119.25	2.45%	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	103.68	2.13%	2.54%
房地产业	84.55	1.74%	2.07%
科学研究和技术服务业	69.01	1.42%	1.69%
农、林、牧、渔业	62.50	1.28%	1.53%
批发和零售业	54.26	1.11%	1.33%
租赁和商务服务业	49.90	1.03%	1.22%
卫生和社会工作	26.15	0.54%	0.64%
文化、体育和娱乐业	9.58	0.20%	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	7.53	0.15%	0.18%
住宿和餐饮业	6.23	0.13%	0.15%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8070.67	49.25%	60.33%
金融业	2388.95	14.58%	17.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	638.06	3.89%	4.77%
交通运输、仓储和邮政业	375.74	2.29%	2.81%
采矿业	326.14	1.99%	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	310.89	1.90%	2.32%
建筑业	202.84	1.24%	1.52%
科学研究和技术服务业	198.63	1.21%	1.48%
房地产业	191.16	1.17%	1.43%
租赁和商务服务业	175.38	1.07%	1.31%
农、林、牧、渔业	150.45	0.92%	1.12%
批发和零售业	133.05	0.81%	0.99%
卫生和社会工作	113.26	0.69%	0.85%
文化、体育和娱乐业	62.12	0.38%	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	23.55	0.14%	0.18%
住宿和餐饮业	16.28	0.10%	0.12%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8438.00	44.04%	58.13%
金融业	2093.38	10.93%	14.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	915.55	4.78%	6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	734.30	3.83%	5.06%
采矿业	346.54	1.81%	2.39%
房地产业	304.24	1.59%	2.10%
科学研究和技术服务业	285.17	1.49%	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	263.46	1.37%	1.81%
建筑业	243.86	1.27%	1.68%
卫生和社会工作	235.38	1.23%	1.62%
租赁和商务服务业	212.55	1.11%	1.46%
农、林、牧、渔业	164.87	0.86%	1.14%
批发和零售业	162.14	0.85%	1.12%
文化、体育和娱乐业	81.45	0.43%	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	16.36	0.09%	0.11%
住宿和餐饮业	14.93	0.08%	0.10%
公共管理、社会保障和社会组织	4.00	0.02%	0.03%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11587.34	47.04%	60.40%
金融业	2826.02	11.47%	14.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	829.75	3.37%	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	804.98	3.27%	4.20%
卫生和社会工作	484.50	1.97%	2.53%
房地产业	405.09	1.64%	2.11%
采矿业	375.71	1.53%	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	354.31	1.44%	1.85%
科学研究和技术服务业	319.69	1.30%	1.67%
租赁和商务服务业	300.34	1.22%	1.57%
批发和零售业	260.29	1.06%	1.36%
建筑业	259.50	1.05%	1.35%
农、林、牧、渔业	206.97	0.84%	1.08%
文化、体育和娱乐业	130.27	0.53%	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	19.13	0.08%	0.10%
住宿和餐饮业	17.09	0.07%	0.09%
公共管理、社会保障和社会组织	2.69	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10970.75	50.28%	59.65%
金融业	3074.27	14.09%	16.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	758.17	3.47%	4.12%
房地产业	515.86	2.36%	2.80%
采矿业	376.00	1.72%	2.04%
卫生和社会工作	364.04	1.67%	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	359.10	1.65%	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	352.67	1.62%	1.92%
租赁和商务服务业	320.41	1.47%	1.74%
建筑业	297.93	1.37%	1.62%
批发和零售业	290.89	1.33%	1.58%
科学研究和技术服务业	271.44	1.24%	1.48%
农、林、牧、渔业	253.84	1.16%	1.38%
文化、体育和娱乐业	145.32	0.67%	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	21.33	0.10%	0.12%
住宿和餐饮业	17.20	0.08%	0.09%
公共管理、社会保障和社会组织	3.12	0.01%	0.02%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14288.54	52.11%	61.12%
金融业	3802.66	13.87%	16.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	1003.78	3.66%	4.29%
房地产业	641.95	2.34%	2.75%
卫生和社会工作	494.45	1.80%	2.11%
采矿业	453.27	1.65%	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	433.84	1.58%	1.86%
租赁和商务服务业	379.18	1.38%	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	372.24	1.36%	1.59%
批发和零售业	344.24	1.26%	1.47%
建筑业	339.15	1.24%	1.45%
科学研究和技术服务业	321.04	1.17%	1.37%
农、林、牧、渔业	276.96	1.01%	1.18%
文化、体育和娱乐业	182.87	0.67%	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	21.36	0.08%	0.09%
住宿和餐饮业	19.07	0.07%	0.08%
公共管理、社会保障和社会组织	3.82	0.01%	0.02%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12077.25	43.24%	56.49%
金融业	3591.63	12.86%	16.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	1131.64	4.05%	5.29%
交通运输、仓储和邮政业	874.13	3.13%	4.09%
房地产业	707.15	2.53%	3.31%
采矿业	398.40	1.43%	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	394.16	1.41%	1.84%
批发和零售业	371.72	1.33%	1.74%
卫生和社会工作	366.05	1.31%	1.71%
建筑业	350.32	1.25%	1.64%
租赁和商务服务业	328.77	1.18%	1.54%
农、林、牧、渔业	271.35	0.97%	1.27%
科学研究和技术服务业	269.06	0.96%	1.26%
文化、体育和娱乐业	198.44	0.71%	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	24.24	0.09%	0.11%
住宿和餐饮业	22.18	0.08%	0.10%
公共管理、社会保障和社会组织	4.70	0.02%	0.02%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6537.41	47.97%	53.61%
金融业	2125.33	15.59%	17.43%
交通运输、仓储和邮政业	789.21	5.79%	6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	686.56	5.04%	5.63%
房地产业	382.77	2.81%	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	237.09	1.74%	1.94%
采矿业	233.59	1.71%	1.92%
批发和零售业	220.56	1.62%	1.81%
建筑业	210.81	1.55%	1.73%
卫生和社会工作	180.30	1.32%	1.48%
科学研究和技术服务业	159.61	1.17%	1.31%
农、林、牧、渔业	148.03	1.09%	1.21%
租赁和商务服务业	145.31	1.07%	1.19%
文化、体育和娱乐业	97.72	0.72%	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	23.26	0.17%	0.19%
住宿和餐饮业	11.52	0.08%	0.09%
公共管理、社会保障和社会组织	5.53	0.04%	0.05%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6222.32	44.98%	50.71%
金融业	2375.12	17.17%	19.36%
交通运输、仓储和邮政业	776.76	5.62%	6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	754.52	5.45%	6.15%
房地产业	445.06	3.22%	3.63%
采矿业	270.76	1.96%	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	268.62	1.94%	2.19%
建筑业	261.00	1.89%	2.13%
批发和零售业	233.37	1.69%	1.90%
农、林、牧、渔业	174.65	1.26%	1.42%
卫生和社会工作	140.16	1.01%	1.14%
科学研究和技术服务业	109.32	0.79%	0.89%
租赁和商务服务业	97.88	0.71%	0.80%
文化、体育和娱乐业	94.67	0.68%	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	24.16	0.17%	0.20%
住宿和餐饮业	11.66	0.08%	0.10%
公共管理、社会保障和社会组织	11.08	0.08%	0.09%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	6250.90	39.90%	48.63%
制造业	4088.23	26.10%	31.80%
房地产业	1175.22	7.50%	9.14%
建筑业	460.58	2.94%	3.58%
采矿业	447.07	2.85%	3.48%
租赁和商务服务业	177.90	1.14%	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	158.48	1.01%	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	67.83	0.43%	0.53%
科学研究和技术服务业	27.64	0.18%	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	6021.65	41.06%	49.15%
制造业	3829.93	26.11%	31.26%
房地产业	980.13	6.68%	8.00%
建筑业	496.36	3.38%	4.05%
采矿业	444.48	3.03%	3.63%
租赁和商务服务业	186.12	1.27%	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	164.33	1.12%	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	102.41	0.70%	0.84%
科学研究和技术服务业	26.01	0.18%	0.21%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	424.60	8.58%	34.64%
采矿业	364.64	7.37%	29.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	190.49	3.85%	15.54%
科学研究和技术服务业	125.69	2.54%	10.25%
金融业	71.96	1.45%	5.87%
建筑业	48.45	0.98%	3.95%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	872.09	16.58%	43.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	457.46	8.70%	22.71%
金融业	303.84	5.78%	15.09%
采矿业	205.39	3.91%	10.20%
交通运输、仓储和邮政业	121.39	2.31%	6.03%
租赁和商务服务业	53.76	1.02%	2.67%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	399.50	7.87%	33.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	311.21	6.13%	26.09%
建筑业	178.00	3.51%	14.92%
采矿业	81.67	1.61%	6.85%
房地产业	80.04	1.58%	6.71%
金融业	64.80	1.28%	5.43%
交通运输、仓储和邮政业	52.28	1.03%	4.38%
公共管理、社会保障和社会组织	25.28	0.50%	2.12%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1589.91	29.90%	77.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	238.43	4.48%	11.66%
建筑业	217.21	4.09%	10.62%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2167.20	38.53%	73.15%
采矿业	348.13	6.19%	11.75%
金融业	164.08	2.92%	5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	97.33	1.73%	3.29%
租赁和商务服务业	96.49	1.72%	3.26%
批发和零售业	63.93	1.14%	2.16%
房地产业	25.59	0.45%	0.86%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1598.66	26.49%	64.73%
采矿业	305.12	5.06%	12.35%
交通运输、仓储和邮政业	249.62	4.14%	10.11%
房地产业	121.21	2.01%	4.91%
文化、体育和娱乐业	82.44	1.37%	3.34%
金融业	58.18	0.96%	2.36%
建筑业	54.70	0.91%	2.21%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2776.61	39.83%	64.54%
金融业	716.88	10.28%	16.66%
采矿业	296.98	4.26%	6.90%
房地产业	241.60	3.47%	5.62%
文化、体育和娱乐业	124.64	1.79%	2.90%
批发和零售业	86.03	1.23%	2.00%
建筑业	59.34	0.85%	1.38%