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 申万菱信价值优利混合(004951) 数据日期:2019-07-23
  
最新净值:1.080
累计净值:1.080
日 涨 幅:0.12%
基金公司:申万菱信基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2017-09-21基金经理:袁英杰 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.58亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-231.08041.08040.12%
2019-07-221.07911.07910.56%
2019-07-191.07311.07311.18%
2019-07-181.06061.0606-0.63%
2019-07-171.06731.0673-0.01%
2019-07-161.06741.0674-0.41%
2019-07-151.07181.07180.47%
2019-07-121.06681.06680.78%
2019-07-111.05851.05850.14%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-24 10:49)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安4.48%2.06%
600036招商银行3.36%1.30%
000858五粮液2.99%0.39%
000651格力电器2.73%1.49%
601398工商银行2.61%0.53%
601988中国银行2.50%0.54%
601288农业银行2.40%0.00%
002142宁波银行2.32%0.86%
603288海天味业2.07%0.18%
000568泸州老窖2.05%0.18%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-231.08041.08040.12%
2019-07-221.07911.07910.56%
2019-07-191.07311.07311.18%
2019-07-181.06061.0606-0.63%
2019-07-171.06731.0673-0.01%
2019-07-161.06741.0674-0.41%
2019-07-151.07181.07180.47%
2019-07-121.06681.06680.78%
2019-07-111.05851.05850.14%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
申万菱信价值优利混合0.59%3.83%-4.30%24.22%14.79%29.74%
同类型排名443/1576473/1555491/1514289/1447241/1298284/1438
上证指数-0.25%1.18%-10.13%12.64%4.91%17.25%
深证成指0.16%4.82%-10.54%21.73%0.36%27.47%
沪深300-0.05%3.83%-6.60%20.19%10.98%26.48%
股票型基金0.22%3.05%-6.92%25.41%5.81%30.58%
混合型基金-0.03%4.36%-3.30%14.16%4.71%16.97%
保本型基金-0.18%1.30%-0.40%4.57%4.51%5.50%
债券型基金0.02%0.71%0.59%2.42%5.12%3.30%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安4.48%测评
2600036招商银行3.36%测评
3000858五粮液2.99%测评
4000651格力电器2.73%测评
5601398工商银行2.61%测评
6601988中国银行2.50%测评
7601288农业银行2.40%测评
8002142宁波银行2.32%测评
9603288海天味业2.07%测评
10000568泸州老窖2.05%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.58亿份未公布
2018-09-300.59亿份未公布
2018-06-300.96亿份未公布
2018-03-311.42亿份未公布
2017-12-311.66亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.49亿净资产:0.48亿
资产类型市值占总值比例
股票0.45亿92.34%
债券0.00亿0.00%
现金0.04亿7.60%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.06%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业247.51万5.13
制造业1600.38万33.14
电力、热力、燃气156.85万3.25
建筑业165.91万3.44
批发和零售业110.28万2.28
交通运输、仓储和136.19万2.82
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和128.81万2.67
金融业1586.97万32.86
房地产业230.37万4.77
 基金经理测评
姓名袁英杰任职时间2017-09-21
袁英杰,硕士研究生,证券从业年限11年,2005年起开始工作,曾任职于兴业证券、申银万国证券等,主要从事证券市场投资研究等工作,2013年5月加入申万菱信基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理。2015年01月30日至2018年10月18日任申万菱信中小板指数分级证券投资基金(2017年5月9日起转型为申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF))基金经理。2015年01月30日起至2017年9月30日任申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理。2015年01月30日至2017年12月27日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金。2015年1月30日至2017年12月27日任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金。2015年1月30日至2017年12月27日任申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金基金经理。2015年06月04日起至2017年6月5日任申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金基金经理。2015年06月16日起至2017年6月5日任申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金基金经理。2015年6月19日起至2017年6月5日任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。2016年10月10日至2017年12月27日任申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年1月3日起任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2017年1月10日起任申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金基金经理。2017年3月23日至2018年3月20日任申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年3月23日至2018年3月24日任申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年8月8日起任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2017年9月21日起任申万菱信价值优利混合型证券投资基金基金经理。2017年12月14日起任申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
 基金公司测评
申万菱信基金管理有限公司    http://www.swsmu.com

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