兴全恒益债券A
(004952)公募债券型
1.4726
-0.18%-0.0027
单位净值 [2025-12-04]
1.5405
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：8.04%
- 今年以来：9.37%
- 最近一年：10.48%
- 最近两年：14.39%
- 最近三年：12.36%
- 成立以来：54.93%
- 成立日期：2017-09-20
- 基金经理：张睿 徐留明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.71亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.067880 | 2022-11-29 |