兴全恒益债券C
(004953)公募债券型
1.2903
0.33%+0.0043
单位净值 [2024-05-17]
1.3582
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:3.08%
- 最近一季:5.81%
- 最近半年:1.79%
- 今年以来:3.27%
- 最近一年:0.80%
- 最近两年:1.79%
- 最近三年:6.91%
- 成立以来:35.90%
- 成立日期:2017-09-20
- 基金经理:张睿 申庆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.66亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:70.70亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:兴证全球
发表日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 兴全恒益债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
2024-03-29 | 兴全恒益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-01 | 关于增加华福证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
2024-01-22 | 兴全恒益债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
2024-01-09 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资宇新股份(002986)非公开发行股票的公告 |
2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
2023-10-25 | 兴全恒益债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-25 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
2023-09-16 | 兴全恒益债券型证券投资基金(兴全恒益债券C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-09-14 | 兴证全球基金管理有限公司关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
2023-08-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-08-31 | 兴全恒益债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-17 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) |
2023-08-11 | 关于开通本公司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
2023-08-11 | 关于开通我司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
2023-07-21 | 兴全恒益债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |