中银证券中高等级债券A
(004954)公募债券型
1.0166
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.2036
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：7.40%
- 成立以来：21.60%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0166 | 1.2036 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0165 | 1.2035 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0164 | 1.2034 | 0.03% |
| 2025-10-16 | 1.0161 | 1.2031 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0160 | 1.2030 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0159 | 1.2029 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0158 | 1.2028 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0155 | 1.2025 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0155 | 1.2025 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0151 | 1.2021 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中高等级债券A | 0.07% | 0.14% | -0.21% | 0.25% | 1.77% | 0.59% |
| 同类型排名 | 3765/6952 | 3473/6952 | 4873/6952 | 5064/6952 | 4723/6952 | 4520/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.77亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.78亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.78亿份 | 424 |
基金经理
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王玉玺 上任时间：2019-01-25
王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2016年6月期间就职于中国农业银行。2006年7月至2008年12月,任中国农业银行资金交易中心交易员,从事人民币资金和债券交易;2009年1月至2011年7月,历任中国农业银行金融市场部交易员、高级交易员,负责人民币资金交易和流动性账户管理;2011年8月至2016年6月任中国农业银行金融市场部高级交易员,主管中国农业银行人民币债券交易账户的投资管理,擅长进行交易波段的把握,曾荣获银行间外汇交 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 中银证券中高等级债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 中银证券中高等级债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-19 | 中银证券中高等级债券型证券投资基金二〇二五年第二次收益分配公告 |
| 2025-06-18 | 中银证券中高等级债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-19 | 中银证券中高等级债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-26 | 中银证券中高等级债券型证券投资基金二〇二五年第一次收益分配公告 |
| 2025-03-25 | 中银证券中高等级债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-08 | 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中银证券中高等级债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-30 | 中银证券中高等级债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-12-28 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-29 | 中银证券中高等级债券型证券投资基金二〇二四年第四次收益分配公告 |
| 2024-10-25 | 中银证券中高等级债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-24 | 中银证券中高等级债券型证券投资基金二〇二四年第三次收益分配公告 |
| 2024-08-31 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中银证券中高等级债券型证券投资基金2024年中期报告 |