中银证券中高等级债券A
(004954)公募债券型
1.0168
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-23]
1.2038
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：7.42%
- 成立以来：21.62%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||