0.3519
每万份收益 [2025-11-21]
1.2750%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2022-03-24
- 基金经理：魏昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.3519 |
1.275% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.3970 |
1.28% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3421 |
1.282% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.3295 |
1.282% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.3356 |
1.29% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.6745 |
1.295% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.3598 |
1.298% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.4023 |
1.342% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.3407 |
1.367% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.3463 |
1.365% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.3438 |
1.361% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.6804 |
1.361% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.4427 |
1.361% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.4509 |
1.364% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.3366 |
1.318% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.3386 |
1.316% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.3432 |
1.313% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.6804 |
1.307% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.4493 |
1.3% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.3627 |
1.303% |