0.3247
每万份收益 [2025-11-23]
1.2570%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2017-09-06
- 基金经理：邹德立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：292.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：长城
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.3247 |
1.257% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.3247 |
1.256% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.3942 |
1.256% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.3414 |
1.219% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.3250 |
1.237% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.3466 |
1.237% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.3392 |
1.224% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.3233 |
1.223% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.3233 |
1.224% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.3244 |
1.224% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.3762 |
1.236% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.3240 |
1.21% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.3237 |
1.212% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.3370 |
1.216% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.3240 |
1.214% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.3242 |
1.219% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.3468 |
1.224% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.3267 |
1.218% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.3272 |
1.242% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.3313 |
1.245% |