1.1352
0.92%+0.0105
单位净值 [2022-11-30]
- 最近一月:7.76%
- 最近一季:6.86%
- 最近半年:10.79%
- 今年以来:1.51%
- 最近一年:2.99%
- 最近两年:7.69%
- 最近三年:13.47%
- 成立以来:13.50%
- 成立日期:2019-11-08
- 基金经理:李武群 金兴健 魏晓菲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.75亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.90亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华润
实时情况
|
华润元大景泰混合C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600938 |
中国海油 |
14.06% |
8.40 |
129.53 |
99.72% |
0.00 (0.00%) |
2 |
835207 |
众诚科技 |
0.04% |
0.05 |
0.37 |
0.28% |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600938 |
中国海油 |
14.06% |
8.40 |
129.53 |
99.72% |
0.00 (0.00%) |
2 |
835207 |
众诚科技 |
0.04% |
0.05 |
0.37 |
0.28% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600938 |
中国海油 |
7.08% |
8.40 |
133.23 |
71.15% |
新增 |
2 |
688223 |
晶科能源 |
1.09% |
1.37 |
20.47 |
10.93% |
新增 |
3 |
688115 |
思林杰 |
0.37% |
0.18 |
6.96 |
3.72% |
新增 |
4 |
688270 |
臻镭科技 |
0.21% |
0.07 |
4.04 |
2.16% |
新增 |
5 |
601089 |
福元医药 |
0.20% |
0.17 |
3.68 |
1.97% |
新增 |
6 |
301215 |
中汽股份 |
0.14% |
0.41 |
2.63 |
1.41% |
新增 |
7 |
301217 |
铜冠铜箔 |
0.08% |
0.10 |
1.55 |
0.83% |
新增 |
8 |
301201 |
诚达药业 |
0.08% |
0.02 |
1.59 |
0.85% |
新增 |
9 |
301200 |
大族数控 |
0.07% |
0.02 |
1.25 |
0.67% |
新增 |
10 |
301207 |
华兰疫苗 |
0.07% |
0.02 |
1.37 |
0.73% |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600938 |
中国海油 |
7.08% |
8.40 |
133.23 |
71.15% |
新增 |
2 |
688223 |
晶科能源 |
1.09% |
1.37 |
20.47 |
10.93% |
新增 |
3 |
688115 |
思林杰 |
0.37% |
0.18 |
6.96 |
3.72% |
新增 |
4 |
688270 |
臻镭科技 |
0.21% |
0.07 |
4.04 |
2.16% |
新增 |
5 |
601089 |
福元医药 |
0.20% |
0.17 |
3.68 |
1.97% |
新增 |
6 |
301215 |
中汽股份 |
0.14% |
0.41 |
2.63 |
1.41% |
新增 |
7 |
301217 |
铜冠铜箔 |
0.08% |
0.10 |
1.55 |
0.83% |
新增 |
8 |
301201 |
诚达药业 |
0.08% |
0.02 |
1.59 |
0.85% |
新增 |
9 |
301200 |
大族数控 |
0.07% |
0.02 |
1.25 |
0.67% |
新增 |
10 |
301207 |
华兰疫苗 |
0.07% |
0.02 |
1.37 |
0.73% |
新增 |
11 |
001268 |
联合精密 |
0.06% |
0.04 |
1.13 |
0.61% |
--- |
12 |
301116 |
益客食品 |
0.06% |
0.06 |
1.18 |
0.63% |
--- |
13 |
301206 |
三元生物 |
0.06% |
0.03 |
1.16 |
0.62% |
--- |
14 |
301222 |
浙江恒威 |
0.05% |
0.03 |
0.96 |
0.51% |
--- |
15 |
301130 |
西点药业 |
0.05% |
0.02 |
0.89 |
0.48% |
--- |
16 |
301181 |
标榜股份 |
0.04% |
0.03 |
0.79 |
0.42% |
--- |
17 |
301158 |
德石股份 |
0.04% |
0.04 |
0.77 |
0.41% |
--- |
18 |
301228 |
实朴检测 |
0.04% |
0.04 |
0.76 |
0.41% |
--- |
19 |
301110 |
青木股份 |
0.04% |
0.02 |
0.70 |
0.37% |
--- |
20 |
300834 |
星辉环材 |
0.03% |
0.02 |
0.64 |
0.34% |
--- |
21 |
301236 |
软通动力 |
0.03% |
0.02 |
0.66 |
0.35% |
--- |
22 |
688306 |
均普智能 |
0.02% |
0.08 |
0.42 |
0.23% |
--- |
23 |
301196 |
唯科科技 |
0.02% |
0.01 |
0.44 |
0.23% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000568 |
泸州老窖 |
7.94% |
7.66 |
1423.84 |
21.11% |
-2.13 (-27.81%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
7.22% |
27.65 |
1294.02 |
19.19% |
-7.66 (-27.70%) |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
7.09% |
0.74 |
1272.06 |
18.86% |
-0.24 (-32.43%) |
4 |
002304 |
洋河股份 |
5.54% |
7.32 |
992.81 |
14.72% |
-2.11 (-28.83%) |
5 |
600031 |
三一重工 |
4.03% |
41.25 |
722.70 |
10.72% |
-10.74 (-26.04%) |
6 |
600703 |
三安光电 |
2.49% |
18.76 |
446.11 |
6.61% |
-5.46 (-29.10%) |
7 |
002230 |
科大讯飞 |
2.14% |
8.24 |
383.74 |
5.69% |
-2.38 (-28.88%) |
8 |
688235 |
百济神州 |
0.22% |
0.38 |
39.84 |
0.59% |
0.00 (0.00%) |
9 |
688772 |
珠海冠宇 |
0.11% |
0.66 |
19.91 |
0.30% |
新增 |
10 |
688232 |
新点软件 |
0.11% |
0.50 |
19.66 |
0.29% |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000568 |
泸州老窖 |
7.94% |
7.66 |
1423.84 |
21.11% |
-2.13 (-27.81%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
7.22% |
27.65 |
1294.02 |
19.19% |
-7.66 (-27.70%) |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
7.09% |
0.74 |
1272.06 |
18.86% |
-0.24 (-32.43%) |
4 |
002304 |
洋河股份 |
5.54% |
7.32 |
992.81 |
14.72% |
-2.11 (-28.83%) |
5 |
600031 |
三一重工 |
4.03% |
41.25 |
722.70 |
10.72% |
-10.74 (-26.04%) |
6 |
600703 |
三安光电 |
2.49% |
18.76 |
446.11 |
6.61% |
-5.46 (-29.10%) |
7 |
002230 |
科大讯飞 |
2.14% |
8.24 |
383.74 |
5.69% |
-2.38 (-28.88%) |
8 |
688235 |
百济神州 |
0.22% |
0.38 |
39.84 |
0.59% |
0.00 (0.00%) |
9 |
688772 |
珠海冠宇 |
0.11% |
0.66 |
19.91 |
0.30% |
新增 |
10 |
688232 |
新点软件 |
0.11% |
0.50 |
19.66 |
0.29% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000568 |
泸州老窖 |
9.23% |
9.79 |
2485.39 |
19.54% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
7.46% |
0.98 |
2009.00 |
15.79% |
0.07 (7.14%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
6.39% |
35.31 |
1719.95 |
13.52% |
0.75 (2.12%) |
4 |
300347 |
泰格医药 |
6.29% |
13.24 |
1692.07 |
13.30% |
新增 |
5 |
002304 |
洋河股份 |
5.77% |
9.43 |
1553.40 |
12.21% |
-0.77 (-8.17%) |
6 |
600031 |
三一重工 |
4.40% |
51.99 |
1185.37 |
9.32% |
0.36 (0.69%) |
7 |
600703 |
三安光电 |
3.38% |
24.22 |
909.70 |
7.15% |
-23.00 (-94.96%) |
8 |
002230 |
科大讯飞 |
2.07% |
10.62 |
557.66 |
4.38% |
-13.78 (-129.75%) |
9 |
688235 |
百济神州 |
0.19% |
0.38 |
52.44 |
0.41% |
新增 |
10 |
601318 |
中国平安 |
0.12% |
0.65 |
32.77 |
0.26% |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000568 |
泸州老窖 |
9.23% |
9.79 |
2485.39 |
19.54% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
7.46% |
0.98 |
2009.00 |
15.79% |
0.07 (7.14%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
6.39% |
35.31 |
1719.95 |
13.52% |
0.75 (2.12%) |
4 |
300347 |
泰格医药 |
6.29% |
13.24 |
1692.07 |
13.30% |
新增 |
5 |
002304 |
洋河股份 |
5.77% |
9.43 |
1553.40 |
12.21% |
-0.77 (-8.17%) |
6 |
600031 |
三一重工 |
4.40% |
51.99 |
1185.37 |
9.32% |
0.36 (0.69%) |
7 |
600703 |
三安光电 |
3.38% |
24.22 |
909.70 |
7.15% |
-23.00 (-94.96%) |
8 |
002230 |
科大讯飞 |
2.07% |
10.62 |
557.66 |
4.38% |
-13.78 (-129.75%) |
9 |
688235 |
百济神州 |
0.19% |
0.38 |
52.44 |
0.41% |
新增 |
10 |
601318 |
中国平安 |
0.12% |
0.65 |
32.77 |
0.26% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000568 |
泸州老窖 |
8.79% |
9.79 |
2169.27 |
16.29% |
新增 |
2 |
002415 |
海康威视 |
7.79% |
34.97 |
1923.35 |
14.44% |
新增 |
3 |
600036 |
招商银行 |
7.06% |
34.56 |
1743.55 |
13.09% |
新增 |
4 |
002304 |
洋河股份 |
6.86% |
10.20 |
1694.02 |
12.72% |
新增 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
6.75% |
0.91 |
1665.30 |
12.50% |
新增 |
6 |
600703 |
三安光电 |
6.06% |
47.22 |
1496.40 |
11.24% |
新增 |
7 |
600031 |
三一重工 |
5.32% |
51.63 |
1313.47 |
9.86% |
新增 |
8 |
002230 |
科大讯飞 |
5.23% |
24.40 |
1290.76 |
9.69% |
新增 |
9 |
688772 |
珠海冠宇 |
0.04% |
0.66 |
9.52 |
0.07% |
新增 |
10 |
001217 |
华尔泰 |
0.01% |
0.12 |
2.05 |
0.02% |
新增 |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000568 |
泸州老窖 |
8.79% |
9.79 |
2169.27 |
16.29% |
新增 |
2 |
002415 |
海康威视 |
7.79% |
34.97 |
1923.35 |
14.44% |
新增 |
3 |
600036 |
招商银行 |
7.06% |
34.56 |
1743.55 |
13.09% |
新增 |
4 |
002304 |
洋河股份 |
6.86% |
10.20 |
1694.02 |
12.72% |
新增 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
6.75% |
0.91 |
1665.30 |
12.50% |
新增 |
6 |
600703 |
三安光电 |
6.06% |
47.22 |
1496.40 |
11.24% |
新增 |
7 |
600031 |
三一重工 |
5.32% |
51.63 |
1313.47 |
9.86% |
新增 |
8 |
002230 |
科大讯飞 |
5.23% |
24.40 |
1290.76 |
9.69% |
新增 |
9 |
688772 |
珠海冠宇 |
0.04% |
0.66 |
9.52 |
0.07% |
新增 |
10 |
001217 |
华尔泰 |
0.01% |
0.12 |
2.05 |
0.02% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600132 |
重庆啤酒 |
3.63% |
0.01 |
1.98 |
16.61% |
0.00 (0.00%) |
2 |
300595 |
欧普康视 |
2.66% |
0.01 |
1.45 |
12.17% |
0.00 (28.57%) |
3 |
300623 |
捷捷微电 |
2.08% |
0.03 |
1.13 |
9.53% |
新增 |
4 |
600660 |
福耀玻璃 |
2.05% |
0.02 |
1.12 |
9.38% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600309 |
万华化学 |
2.00% |
0.01 |
1.09 |
9.13% |
0.00 (0.00%) |
6 |
300014 |
亿纬锂能 |
1.91% |
0.01 |
1.04 |
8.72% |
新增 |
7 |
300285 |
国瓷材料 |
1.79% |
0.02 |
0.97 |
8.18% |
-0.01 (-50.00%) |
8 |
603899 |
晨光文具 |
1.55% |
0.01 |
0.85 |
7.10% |
-0.01 (-100.00%) |
9 |
002179 |
中航光电 |
1.45% |
0.01 |
0.79 |
6.63% |
-0.01 (-100.00%) |
10 |
600919 |
江苏银行 |
1.43% |
0.11 |
0.78 |
6.56% |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600132 |
重庆啤酒 |
3.63% |
0.01 |
1.98 |
16.61% |
0.00 (0.00%) |
2 |
300595 |
欧普康视 |
2.66% |
0.01 |
1.45 |
12.17% |
0.00 (28.57%) |
3 |
300623 |
捷捷微电 |
2.08% |
0.03 |
1.13 |
9.53% |
新增 |
4 |
600660 |
福耀玻璃 |
2.05% |
0.02 |
1.12 |
9.38% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600309 |
万华化学 |
2.00% |
0.01 |
1.09 |
9.13% |
0.00 (0.00%) |
6 |
300014 |
亿纬锂能 |
1.91% |
0.01 |
1.04 |
8.72% |
新增 |
7 |
300285 |
国瓷材料 |
1.79% |
0.02 |
0.97 |
8.18% |
-0.01 (-50.00%) |
8 |
603899 |
晨光文具 |
1.55% |
0.01 |
0.85 |
7.10% |
-0.01 (-100.00%) |
9 |
002179 |
中航光电 |
1.45% |
0.01 |
0.79 |
6.63% |
-0.01 (-100.00%) |
10 |
600919 |
江苏银行 |
1.43% |
0.11 |
0.78 |
6.56% |
新增 |
11 |
000333 |
美的集团 |
1.31% |
0.01 |
0.71 |
5.99% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601799 |
星宇股份 |
1.76% |
0.01 |
1.89 |
10.59% |
新增 |
2 |
603899 |
晨光文具 |
1.59% |
0.02 |
1.71 |
9.57% |
新增 |
3 |
000333 |
美的集团 |
1.53% |
0.02 |
1.64 |
9.21% |
新增 |
4 |
002179 |
中航光电 |
1.26% |
0.02 |
1.35 |
7.57% |
新增 |
5 |
300285 |
国瓷材料 |
1.19% |
0.03 |
1.27 |
7.14% |
新增 |
6 |
600486 |
扬农化工 |
1.12% |
0.01 |
1.20 |
6.72% |
新增 |
7 |
600132 |
重庆啤酒 |
1.04% |
0.01 |
1.11 |
6.23% |
新增 |
8 |
600309 |
万华化学 |
0.98% |
0.01 |
1.06 |
5.92% |
新增 |
9 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.86% |
0.02 |
0.92 |
5.16% |
新增 |
10 |
300595 |
欧普康视 |
0.84% |
0.01 |
0.90 |
5.05% |
新增 |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601799 |
星宇股份 |
1.76% |
0.01 |
1.89 |
10.59% |
新增 |
2 |
603899 |
晨光文具 |
1.59% |
0.02 |
1.71 |
9.57% |
新增 |
3 |
000333 |
美的集团 |
1.53% |
0.02 |
1.64 |
9.21% |
新增 |
4 |
002179 |
中航光电 |
1.26% |
0.02 |
1.35 |
7.57% |
新增 |
5 |
300285 |
国瓷材料 |
1.19% |
0.03 |
1.27 |
7.14% |
新增 |
6 |
600486 |
扬农化工 |
1.12% |
0.01 |
1.20 |
6.72% |
新增 |
7 |
600132 |
重庆啤酒 |
1.04% |
0.01 |
1.11 |
6.23% |
新增 |
8 |
600309 |
万华化学 |
0.98% |
0.01 |
1.06 |
5.92% |
新增 |
9 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.86% |
0.02 |
0.92 |
5.16% |
新增 |
10 |
300595 |
欧普康视 |
0.84% |
0.01 |
0.90 |
5.05% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002600 |
领益智造 |
6.95% |
2.00 |
21.26 |
52.94% |
新增 |
2 |
300207 |
欣旺达 |
6.18% |
1.00 |
18.90 |
47.06% |
新增 |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002600 |
领益智造 |
6.95% |
2.00 |
21.26 |
52.94% |
新增 |
2 |
300207 |
欣旺达 |
6.18% |
1.00 |
18.90 |
47.06% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
02382 |
舜宇光学科技 |
5.62% |
0.40 |
38.16 |
30.54% |
--- |
2 |
000802 |
ST北文 |
5.18% |
4.00 |
35.20 |
28.17% |
--- |
3 |
002126 |
银轮股份 |
4.82% |
4.00 |
32.72 |
26.19% |
--- |
4 |
01951 |
锦欣生殖(五百) |
2.78% |
2.40 |
18.86 |
15.09% |
--- |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
02382 |
舜宇光学科技 |
5.62% |
0.40 |
38.16 |
30.54% |
--- |
2 |
000802 |
ST北文 |
5.18% |
4.00 |
35.20 |
28.17% |
--- |
3 |
002126 |
银轮股份 |
4.82% |
4.00 |
32.72 |
26.19% |
--- |
4 |
01951 |
锦欣生殖(五百) |
2.78% |
2.40 |
18.86 |
15.09% |
--- |
显示全部持仓明细>>