华夏鼎诺三个月定开债C
(004980)公募债券型
1.1037
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1785
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：7.65%
- 最近三年：11.00%
- 成立以来：18.41%
- 成立日期：2017-10-13
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2025-11-17 |
| 2 | 0.011000 | 2022-04-19 |
| 3 | 0.013000 | 2021-12-23 |
| 4 | 0.016800 | 2021-07-26 |