0.3746
每万份收益 [2025-12-05]
1.3560%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2017-08-10
- 基金经理：王莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：90.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：鹏扬
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3746 |
1.356% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3468 |
1.341% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3491 |
1.341% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.4684 |
1.34% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3504 |
1.327% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3457 |
1.329% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3475 |
1.329% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3470 |
1.329% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.4426 |
1.33% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.3608 |
1.281% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.6879 |
1.555% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.3460 |
1.551% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.3474 |
1.548% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3490 |
1.547% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.3502 |
1.544% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.8783 |
1.54% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.6803 |
1.319% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3404 |
1.318% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.3452 |
1.317% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3439 |
1.315% |