长信全球债券美元
(004999)公募QDII
0.1601
1.59%+0.0025
单位净值 [2022-11-15]
0.1601
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：9.96%
- 最近一季：7.74%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：-7.19%
- 最近一年：-8.98%
- 最近两年：-12.75%
- 最近三年：-2.67%
- 成立以来：-83.99%
- 成立日期：2017-12-11
- 基金经理：傅瑶纯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长信
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.1701 | 0.1701 | 0.53% |
| 2022-11-29 | 0.1692 | 0.1692 | 2.48% |
| 2022-11-28 | 0.1651 | 0.1651 | 1.04% |
| 2022-11-25 | 0.1634 | 0.1634 | 2.90% |
| 2022-11-23 | 0.1588 | 0.1588 | 0.51% |
| 2022-11-22 | 0.1580 | 0.1580 | 0.25% |
| 2022-11-21 | 0.1576 | 0.1576 | -0.94% |
| 2022-11-17 | 0.1591 | 0.1591 | -1.06% |
| 2022-11-16 | 0.1608 | 0.1608 | 0.44% |
| 2022-11-15 | 0.1601 | 0.1601 | 1.59% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信全球债券美元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 1.14% | 4.80% | 11.20% | 4.62% | 7.80% |
| 深证成指 | -0.10% | 2.57% | 3.83% | 12.28% | 3.10% | 8.01% |
| 沪深300 | 0.23% | 2.00% | 2.25% | 9.99% | 0.00% | 6.31% |
| 股票型 | 0.45% | 3.19% | 2.91% | 7.74% | 2.62% | 6.22% |
| 混合型 | 0.25% | 1.95% | 0.87% | 2.79% | 1.65% | 3.38% |
| 债券型 | 0.14% | 0.60% | 1.16% | 0.69% | 2.23% | 1.48% |
| FOF | 0.07% | 4.54% | 2.93% | 5.70% | -1.08% | 5.59% |
| QDII | 0.77% | 5.70% | -5.45% | 17.65% | 1.77% | -0.95% |
| 另类投资 | 0.70% | 2.59% | 2.44% | 4.15% | 2.29% | 2.86% |
| ETF | 0.57% | 5.14% | 5.23% | 13.21% | 4.53% | 8.66% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.66亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.29亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.17亿份 | 21883 |
| 2023-03-31 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
基金经理
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傅瑶纯 上任时间：2020-01-02
傅瑶纯女士:中国。华威大学金融与经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于中国农业银行、易唯思商务咨询有限公司,2016年4月加入长信基金管理有限责任公司,曾任国际业务部基金经理助理,现任职于国际业务部。2020年1月2日任长信全球债券证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任职长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 长信全球债券证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 长信全球债券证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 长信基金管理有限责任公司关于长信全球债券证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的公告 |
| 2024-02-07 | 长信基金管理有限责任公司关于长信全球债券证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的公告 |
| 2024-02-06 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 长信全球债券证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-11 | 长信基金管理有限责任公司关于长信全球债券证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的公告 |
| 2023-12-28 | 长信基金管理有限责任公司关于长信全球债券证券投资基金2024年开放日的提示性公告 |
| 2023-12-21 | 长信基金管理有限责任公司关于长信全球债券证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的公告 |
| 2023-11-30 | 长信全球债券证券投资基金更新的招募说明书2023年第1号 |
| 2023-11-30 | 长信全球债券证券投资基金（长信全球债券（QDII）美元份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-21 | 长信基金管理有限责任公司关于长信全球债券证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的公告 |
| 2023-10-25 | 长信全球债券证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-19 | 长信基金管理有限责任公司关于长信全球债券证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的公告 |
| 2023-09-27 | 长信基金管理有限责任公司关于长信全球债券证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的公告 |
| 2023-08-31 | 长信基金管理有限责任公司关于长信全球债券证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的公告 |