长信全球债券美元
(004999)公募QDII
0.1601
1.59%+0.0025
单位净值 [2022-11-15]
0.1601
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：9.96%
- 最近一季：7.74%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：-7.19%
- 最近一年：-8.98%
- 最近两年：-12.75%
- 最近三年：-2.67%
- 成立以来：-83.99%
- 成立日期：2017-12-11
- 基金经理：傅瑶纯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长信
实时情况
| 长信全球债券美元 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2021-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09666 | 金科服务 | 1.92% | 13.90 | 506.03 | 17.62% | -7.20 (-51.80%) |
| 2 | 01211 | 比亚迪股份 | 1.88% | 2.45 | 495.96 | 17.27% | 新增 |
| 3 | 09888 | 百度集团-SW | 1.69% | 3.61 | 446.29 | 15.54% | -6.39 (-177.01%) |
| 4 | LAC | Lithium Americas Corp | 1.32% | 2.40 | 347.57 | 12.10% | 新增 |
| 5 | 00189 | 东岳集团 | 1.16% | 18.90 | 306.08 | 10.66% | 新增 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 0.85% | 0.58 | 222.94 | 7.76% | 新增 |
| 7 | 06098 | 碧桂园服务 | 0.51% | 2.60 | 133.21 | 4.64% | 新增 |
| 8 | 02219 | 朝聚眼科 | 0.42% | 14.50 | 109.92 | 3.83% | 9.70 (66.90%) |
| 9 | 00286 | 爱帝宫 | 0.37% | 130.00 | 97.47 | 3.39% | 新增 |
| 10 | ALB | 美国雅宝 | 0.27% | 0.05 | 71.01 | 2.47% | 新增 |
| 季报日期: 2021-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09888 | 百度集团-SW | 3.34% | 10.00 | 1659.17 | 42.69% | -2.00 (-20.00%) |
| 2 | 09666 | 金科服务 | 2.58% | 21.10 | 1279.02 | 32.91% | -8.80 (-41.71%) |
| 3 | 09982 | 中原建业 | 1.48% | 386.00 | 735.51 | 18.92% | 新增 |
| 4 | 02150 | 奈雪的茶 | 0.34% | 12.00 | 170.94 | 4.40% | 新增 |
| 5 | 02219 | 朝聚眼科 | 0.09% | 4.80 | 42.34 | 1.09% | 新增 |
| 季报日期: 2021-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09888 | 百度集团-SW | 2.64% | 12.00 | 2160.28 | 48.49% | 新增 |
| 2 | 09666 | 金科服务 | 2.14% | 29.90 | 1753.80 | 39.36% | -0.10 (-0.33%) |
| 3 | 06668 | 星盛商业 | 0.37% | 95.00 | 303.50 | 6.81% | 新增 |
| 4 | 09626 | 哔哩哔哩-SW | 0.29% | 0.34 | 237.94 | 5.34% | 新增 |