东方红汇阳债券Z
(005008)公募债券型
1.0981
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-04-18]
1.3681
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.11%
- 最近一季:3.28%
- 最近半年:1.96%
- 今年以来:2.18%
- 最近一年:0.29%
- 最近两年:4.55%
- 最近三年:6.96%
- 成立以来:34.47%
- 成立日期:2017-08-29
- 基金经理:孔令超 徐觅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.22亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:65.59亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:上海东方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2023-09-15 |
2 | 0.010000 | 2023-06-08 |
3 | 0.010000 | 2023-03-10 |
4 | 0.010000 | 2022-12-13 |
5 | 0.010000 | 2022-09-02 |
6 | 0.010000 | 2022-06-07 |
7 | 0.010000 | 2022-03-03 |
8 | 0.010000 | 2021-12-07 |
9 | 0.010000 | 2021-09-07 |
10 | 0.010000 | 2021-06-18 |
11 | 0.010000 | 2021-03-19 |
12 | 0.020000 | 2020-12-03 |
13 | 0.010000 | 2020-08-25 |
14 | 0.010000 | 2020-05-14 |
15 | 0.010000 | 2020-02-18 |
16 | 0.020000 | 2019-12-06 |
17 | 0.010000 | 2019-09-10 |
18 | 0.010000 | 2019-06-17 |
19 | 0.010000 | 2019-03-13 |
20 | 0.020000 | 2018-12-20 |
21 | 0.010000 | 2018-08-23 |
22 | 0.010000 | 2018-04-13 |
23 | 0.010000 | 2018-01-29 |
24 | 0.010000 | 2017-10-09 |