金鹰添瑞中短债A
(005010)公募债券型
1.0836
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2814
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：31.17%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0836 | 1.2814 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0836 | 1.2814 | -0.04% |
| 2025-12-03 | 1.0840 | 1.2818 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0840 | 1.2818 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0841 | 1.2819 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0839 | 1.2817 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0838 | 1.2816 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0841 | 1.2819 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.0844 | 1.2822 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0845 | 1.2823 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添瑞中短债A | -0.02% | 0.04% | 0.43% | 0.87% | 2.06% | 1.64% |
| 同类型排名 | 2381/6823 | 1244/6823 | 1403/6823 | 1888/6823 | 2183/6823 | 2002/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.61亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.96亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 18.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 18.47亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 16.88亿份 | 11509 |
基金经理
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龙悦芳 上任时间：2017-09-21
龙悦芳,中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 金鹰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-11-27 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-10-31 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2025-10-29 | 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-28 | 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2025-09-26 | 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-09-22 | 金鹰基金管理有限公司金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 |
| 2025-09-22 | 金鹰基金管理有限公司金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-08-29 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
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| 2025-07-29 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增广州经传多赢投资咨询有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-07-21 | 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 金鹰基金管理有限公司金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 |
| 2025-06-26 | 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金（金鹰添瑞中短债A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-26 | 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金合同（2025年6月） |
| 2025-06-26 | 关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同的公告 |