国金民丰回报6个月定开混合
(005018)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：陈恬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国金基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.02 | 9.39% | 9.90% | 0.14 | 61.19% | 60.84% | 0.02 | 11.01% | 10.95% | 0.01 | 2.92% | 2.90% |
| 2021-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.02 | 8.77% | 9.09% | 0.11 | 45.90% | 45.74% | 0.06 | 25.60% | 25.51% | 0.01 | 2.40% | 2.39% |
| 2020-12-31 | 0.30 | 0.25 | 0.04 | 15.69% | 13.15% | 0.21 | 64.34% | 70.10% | 0.05 | 17.73% | 14.87% | 0.01 | 2.24% | 1.88% |
| 2020-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.07 | 21.05% | 21.60% | 0.15 | 47.87% | 47.54% | 0.03 | 10.44% | 10.37% | 0.00 | 1.14% | 1.13% |
| 2019-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.05 | 19.11% | 23.17% | 0.08 | 38.66% | 36.72% | 0.09 | 41.21% | 39.14% | 0.00 | 1.02% | 0.97% |
| 2019-06-30 | 0.37 | 0.31 | 0.06 | 19.59% | 16.47% | 0.28 | 72.06% | 76.51% | 0.02 | 6.67% | 5.61% | 0.01 | 1.68% | 1.41% |
| 2018-12-31 | 0.60 | 0.56 | 0.06 | 10.31% | 9.70% | 0.38 | 61.58% | 63.84% | 0.06 | 11.58% | 10.89% | 0.01 | 1.71% | 1.62% |
| 2018-06-30 | 1.02 | 0.89 | 0.18 | 5.39% | 17.51% | 0.66 | 74.38% | 64.85% | 0.11 | 12.20% | 10.64% | 0.02 | 2.72% | 2.37% |
| 2017-12-31 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |