南方兴利定开债券
(005024)公募债券型
1.2942
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.5581
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：-0.66%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：30.89%
- 最近三年：35.79%
- 成立以来：67.67%
- 成立日期：2017-09-12
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||