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 泰康瑞坤纯债债券(005054) 数据日期:2018-12-12
  
最新净值:1.090
累计净值:1.090
日 涨 幅:-0.01%
基金公司:泰康资产管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-12-27基金经理:任翀 投资风格:收益型
最新份额:1.97亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-121.09001.0900-0.01%
2018-12-111.09011.09010.00%
2018-12-101.09011.09010.03%
2018-12-071.08981.08980.02%
2018-12-061.08961.08960.03%
2018-12-051.08931.08930.05%
2018-12-041.08881.08880.21%
2018-12-031.08651.08650.09%
2018-11-301.08551.08550.03%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
泰康瑞坤纯债债券0.41%0.85%1.87%5.74%--8.87%
同类型排名978/978953/953910/910848/848763/763780/780
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.53%-0.55%-4.92%-17.00%-19.74%-21.16%
混合型基金0.39%-0.29%-3.60%-11.78%-12.06%-13.58%
保本型基金0.10%0.12%-0.19%-0.40%0.75%0.50%
债券型基金0.25%0.81%1.41%2.96%3.75%3.44%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-301.97亿份未公布
2018-06-300.77亿份未公布
2018-03-311.02亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:2.66亿净资产:2.12亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券2.62亿98.31%
现金0.01亿0.25%
权证0.00亿0.00%
其他0.04亿1.45%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名任翀任职时间2017-12-27
任翀先生,清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA),历任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理等职务,现任泰康资产管理有限责任公司公募事业部投资部固定收益投资经理。2016年3月23日起任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年8月30日起任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月26日起任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日代任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日代任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月1日起任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月27日起任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
泰康资产管理有限责任公司    http://www.tkfunds.com.cn

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