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 泰康瑞坤纯债债券(005054) 数据日期:2018-10-15
  
最新净值:1.075
累计净值:1.075
日 涨 幅:-0.01%
基金公司:泰康资产管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-12-27基金经理:投资风格:收益型
最新份额:0.77亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-151.07541.0754-0.01%
2018-10-121.07551.07550.03%
2018-10-111.07521.07520.13%
2018-10-101.07381.07380.04%
2018-10-091.07341.07340.02%
2018-10-081.07321.07320.10%
2018-09-281.07211.07210.07%
2018-09-271.07141.07140.05%
2018-09-261.07091.07090.07%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
泰康瑞坤纯债债券0.32%0.55%1.78%5.37%--7.46%
同类型排名592/2148944/2106466/202428/19071694/169443/1773
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.44%-12.11%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.38%2.59%
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.77亿份未公布
2018-03-311.02亿份未公布
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总资产:1.00亿净资产:0.81亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券0.78亿77.77%
现金0.01亿0.74%
权证0.00亿0.00%
其他0.22亿21.49%
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泰康资产管理有限责任公司    http://www.tkfunds.com.cn

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