泰康瑞坤纯债债券C
(005054)公募债券型
1.2354
0.09%+0.0011
单位净值 [2024-04-23]
1.2845
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：3.34%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：7.57%
- 最近三年：10.98%
- 成立以来：29.36%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.60亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049100 | 2018-12-24 |