南方安福混合A
(005059)公募混合型
1.2786
0.65%+0.0104
单位净值 [2026-06-18]
1.5332
累计净值 [2026-06-18]
1.5916
-0.04%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：2.39%
- 最近一季：13.64%
- 最近半年：14.48%
- 今年以来：13.58%
- 最近一年：16.11%
- 最近两年：20.95%
- 最近三年：17.46%
- 成立以来：60.27%
- 成立日期：2017-11-02
- 基金经理：吴剑毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-04-24 |
| 2 | 0.01 | 2026-01-22 |
| 3 | 0.10 | 2021-01-28 |
| 4 | 0.13 | 2020-07-16 |