广发中证全指家用电器ETF联接A
(005063)公募股票型指数型ETF联接
1.3096
3.82%+0.0500
单位净值 [2024-04-30]
1.3096
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：7.72%
- 最近一季：19.85%
- 最近半年：11.31%
- 今年以来：14.79%
- 最近一年：10.69%
- 最近两年：22.12%
- 最近三年：-12.63%
- 成立以来：30.96%
- 成立日期：2017-09-13
- 基金经理：陆志明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.86亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 95.04% | 0.00 | 55508.49 | 0.00 (-0.16%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 94.88% | 0.00 | 63776.27 | 0.00 (0.08%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 94.96% | 0.00 | 73977.93 | 0.00 (-0.74%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 94.22% | 0.00 | 80034.74 | 0.00 (0.34%) | |