长江乐丰纯债
(005070)公募债券型
1.0761
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-26]
1.2971
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.69%
- 最近一季:2.03%
- 最近半年:4.93%
- 今年以来:2.93%
- 最近一年:7.19%
- 最近两年:8.84%
- 最近三年:13.16%
- 成立以来:32.79%
- 成立日期:2017-08-22
- 基金经理:陆威
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.94亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:5.54亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:长江证券
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2023-12-07 |
2 | 0.035000 | 2021-12-22 |
3 | 0.035000 | 2021-06-21 |
4 | 0.043000 | 2021-05-26 |
5 | 0.030000 | 2018-12-17 |
6 | 0.028000 | 2018-06-26 |