永赢永益债券A
(005073)公募债券型
1.0164
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-16]
1.2965
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：7.80%
- 成立以来：33.75%
- 成立日期：2017-09-07
- 基金经理：徐沛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.0164 | 1.2965 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.0161 | 1.2962 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0161 | 1.2962 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0160 | 1.2961 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.0154 | 1.2955 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0154 | 1.2955 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0147 | 1.2948 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0146 | 1.2947 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0146 | 1.2947 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0145 | 1.2946 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢永益债券A | 0.10% | 0.00% | -0.68% | 0.01% | 1.84% | 0.09% |
| 同类型排名 | 1797/6945 | 5207/6945 | 6041/6945 | 5389/6945 | 4462/6945 | 5562/6945 |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.91亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.91亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.91亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.91亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 19.91亿份 | 103 |
基金经理
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徐沛琳 上任时间：2021-01-04
徐沛琳女士:研究生、硕士。曾任东方基金管理有限责任公司交易部交易员,上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年09月04日担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月18日担任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月4日担任永赢永益债券型证券投资基金基金经理。2021年2月26日担任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2021年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢永益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 永赢永益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-06-28 | 永赢基金管理有限公司永赢永益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢永益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
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| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
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| 2024-10-24 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 永赢永益债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-28 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-09-28 | 永赢永益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第2号) |
| 2024-09-28 | 永赢基金管理有限公司永赢永益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-08-29 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 永赢永益债券型证券投资基金2024年中期报告 |