创金合信优选回报灵活配置混合
(005076)公募混合型
0.6516
1.10%+0.0072
单位净值 [2025-12-05]
1.3486
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：8.01%
- 今年以来：6.80%
- 最近一年：8.38%
- 最近两年：-7.34%
- 最近三年：-34.48%
- 成立以来：12.52%
- 成立日期：2017-09-27
- 基金经理：龚超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.94亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2022-04-15 |
| 2 | 0.020000 | 2022-01-14 |
| 3 | 0.020000 | 2021-10-19 |
| 4 | 0.050000 | 2021-07-12 |
| 5 | 0.050000 | 2021-01-12 |
| 6 | 0.355000 | 2020-11-16 |
| 7 | 0.072000 | 2020-10-26 |
| 8 | 0.050000 | 2020-07-10 |
| 9 | 0.050000 | 2020-04-14 |
| 10 | 0.010000 | 2020-01-13 |