创金合信优选回报灵活配置混合
(005076)公募混合型
0.6632
-1.85%-0.0216
单位净值 [2026-06-18]
1.3602
累计净值 [2026-06-18]
1.1715
+0.41%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-4.71%
- 最近一季：-7.36%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：-1.46%
- 最近一年：8.60%
- 最近两年：9.35%
- 最近三年：-24.37%
- 成立以来：14.52%
- 成立日期：2017-09-27
- 基金经理：龚超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-04-15 |
| 2 | 0.02 | 2022-01-14 |
| 3 | 0.02 | 2021-10-19 |
| 4 | 0.05 | 2021-07-12 |
| 5 | 0.05 | 2021-01-12 |
| 6 | 0.35 | 2020-11-16 |
| 7 | 0.07 | 2020-10-26 |
| 8 | 0.05 | 2020-07-10 |
| 9 | 0.05 | 2020-04-14 |
| 10 | 0.01 | 2020-01-13 |