1.2546
-0.02%-0.0003
单位净值 [2020-12-16]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：3.89%
- 最近半年：17.87%
- 今年以来：23.21%
- 最近一年：26.48%
- 最近两年：57.12%
- 最近三年：27.59%
- 成立以来：25.46%
- 成立日期：2017-11-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
16.72 |
1.01% |
1.06% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
1323.14 |
79.61% |
83.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
29.69 |
1.79% |
1.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26.14 |
1.57% |
1.66% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
65.68 |
3.95% |
4.16% |
| 金融业 |
19.48 |
1.17% |
1.24% |
| 房地产业 |
34.26 |
2.06% |
2.17% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
32.48 |
1.95% |
2.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
15.43 |
0.93% |
0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14.15 |
0.85% |
0.90% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
1176.36 |
77.39% |
81.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
14.62 |
0.96% |
1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51.92 |
3.42% |
3.60% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
113.05 |
7.44% |
7.84% |
| 金融业 |
16.40 |
1.08% |
1.14% |
| 房地产业 |
25.51 |
1.68% |
1.77% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
30.91 |
2.03% |
2.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13.69 |
0.90% |
0.95% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
29.29 |
2.25% |
2.38% |
| 采矿业 |
53.24 |
4.08% |
4.32% |
| 制造业 |
618.42 |
47.42% |
50.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
44.06 |
3.38% |
3.58% |
| 建筑业 |
7.42 |
0.57% |
0.60% |
| 批发和零售业 |
60.15 |
4.61% |
4.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
56.19 |
4.31% |
4.56% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
102.45 |
7.86% |
8.32% |
| 金融业 |
60.65 |
4.65% |
4.93% |
| 房地产业 |
60.89 |
4.67% |
4.94% |
| 租赁和商务服务业 |
28.65 |
2.20% |
2.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.88 |
1.45% |
1.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.32 |
1.86% |
1.97% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
19.95 |
1.53% |
1.62% |
| 卫生和社会工作 |
14.44 |
1.11% |
1.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8.61 |
0.66% |
0.70% |
| 综合 |
23.72 |
1.82% |
1.93% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
26.57 |
1.62% |
1.71% |
| 采矿业 |
20.35 |
1.24% |
1.31% |
| 制造业 |
917.41 |
55.79% |
58.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
49.21 |
2.99% |
3.16% |
| 建筑业 |
20.86 |
1.27% |
1.34% |
| 批发和零售业 |
54.82 |
3.33% |
3.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
50.91 |
3.10% |
3.27% |
| 住宿和餐饮业 |
6.03 |
0.37% |
0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
145.51 |
8.85% |
9.34% |
| 金融业 |
101.49 |
6.17% |
6.51% |
| 房地产业 |
75.69 |
4.60% |
4.86% |
| 租赁和商务服务业 |
6.21 |
0.38% |
0.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.66 |
0.77% |
0.81% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
13.50 |
0.82% |
0.87% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
57.02 |
3.47% |
3.66% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
66.52 |
4.00% |
4.27% |
| 采矿业 |
39.09 |
2.35% |
2.51% |
| 制造业 |
837.12 |
50.36% |
53.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
40.81 |
2.46% |
2.62% |
| 建筑业 |
42.96 |
2.58% |
2.76% |
| 批发和零售业 |
81.08 |
4.88% |
5.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
55.43 |
3.34% |
3.56% |
| 住宿和餐饮业 |
2.52 |
0.15% |
0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
199.26 |
11.99% |
12.79% |
| 金融业 |
74.35 |
4.47% |
4.77% |
| 房地产业 |
77.08 |
4.64% |
4.95% |
| 租赁和商务服务业 |
21.49 |
1.29% |
1.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.16 |
0.55% |
0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.62 |
0.70% |
0.75% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
33.86 |
1.97% |
2.12% |
| 采矿业 |
32.57 |
1.90% |
2.04% |
| 制造业 |
864.48 |
50.38% |
54.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
66.65 |
3.88% |
4.18% |
| 建筑业 |
41.60 |
2.42% |
2.61% |
| 批发和零售业 |
112.71 |
6.57% |
7.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
39.53 |
2.30% |
2.48% |
| 住宿和餐饮业 |
4.85 |
0.28% |
0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
99.89 |
5.82% |
6.26% |
| 金融业 |
90.07 |
5.25% |
5.65% |
| 房地产业 |
77.27 |
4.50% |
4.84% |
| 租赁和商务服务业 |
44.37 |
2.59% |
2.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.60 |
0.97% |
1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
19.84 |
1.16% |
1.24% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
30.26 |
1.76% |
1.90% |
| 综合 |
20.28 |
1.18% |
1.27% |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
44.09 |
2.38% |
2.55% |
| 采矿业 |
29.91 |
1.62% |
1.73% |
| 制造业 |
996.40 |
53.88% |
57.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
53.82 |
2.91% |
3.11% |
| 建筑业 |
25.11 |
1.36% |
1.45% |
| 批发和零售业 |
112.57 |
6.09% |
6.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
57.99 |
3.14% |
3.35% |
| 住宿和餐饮业 |
9.89 |
0.53% |
0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
117.49 |
6.35% |
6.79% |
| 金融业 |
57.26 |
3.10% |
3.31% |
| 房地产业 |
131.65 |
7.12% |
7.61% |
| 租赁和商务服务业 |
32.55 |
1.76% |
1.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
24.83 |
1.34% |
1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
4.30 |
0.23% |
0.25% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
23.99 |
1.30% |
1.39% |
| 综合 |
8.70 |
0.47% |
0.50% |
| 季报日期: 2018-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
18.11 |
1.26% |
1.94% |
| 采矿业 |
17.36 |
1.21% |
1.86% |
| 制造业 |
519.45 |
36.24% |
55.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.37 |
0.24% |
0.36% |
| 建筑业 |
35.70 |
2.49% |
3.83% |
| 批发和零售业 |
12.90 |
0.90% |
1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15.17 |
1.06% |
1.63% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.61 |
1.16% |
1.78% |
| 金融业 |
246.78 |
17.22% |
26.49% |
| 房地产业 |
46.29 |
3.23% |
4.97% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
42.62 |
2.57% |
3.97% |
| 制造业 |
471.74 |
28.43% |
43.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19.77 |
1.19% |
1.84% |
| 建筑业 |
51.57 |
3.11% |
4.80% |
| 批发和零售业 |
40.77 |
2.46% |
3.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17.59 |
1.06% |
1.64% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.66 |
1.25% |
1.92% |
| 金融业 |
377.83 |
22.77% |
35.16% |
| 房地产业 |
31.49 |
1.90% |
2.93% |
| 租赁和商务服务业 |
0.68 |
0.04% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
12.55 |
0.70% |
1.15% |
| 采矿业 |
44.11 |
2.46% |
4.04% |
| 制造业 |
558.22 |
31.16% |
51.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18.18 |
1.02% |
1.67% |
| 建筑业 |
43.29 |
2.42% |
3.97% |
| 批发和零售业 |
22.18 |
1.24% |
2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18.07 |
1.01% |
1.66% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34.53 |
1.93% |
3.16% |
| 金融业 |
227.62 |
12.71% |
20.86% |
| 房地产业 |
61.85 |
3.45% |
5.67% |
| 租赁和商务服务业 |
5.15 |
0.29% |
0.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
27.69 |
1.55% |
2.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
17.86 |
1.00% |
1.64% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
19.99 |
1.00% |
1.98% |
| 制造业 |
459.34 |
22.95% |
45.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.81 |
0.44% |
0.87% |
| 建筑业 |
27.38 |
1.37% |
2.71% |
| 批发和零售业 |
11.11 |
0.56% |
1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24.41 |
1.22% |
2.42% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
196.36 |
9.81% |
19.45% |
| 金融业 |
157.39 |
7.86% |
15.59% |
| 房地产业 |
20.98 |
1.05% |
2.08% |
| 租赁和商务服务业 |
7.94 |
0.40% |
0.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.72 |
0.34% |
0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
32.86 |
1.64% |
3.26% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
36.20 |
1.81% |
3.59% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |