嘉合睿金混合发起式A
(005090)公募混合型
0.9830
-0.27%-0.0027
单位净值 [2024-05-22]
1.4530
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：17.84%
- 最近半年：-12.61%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：-32.03%
- 最近两年：-36.91%
- 最近三年：-36.59%
- 成立以来：26.31%
- 成立日期：2018-03-21
- 基金经理：李国林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.200000 | 2021-09-03 |
| 2 | 0.250000 | 2021-05-31 |
| 3 | 0.020000 | 2019-07-08 |