国泰量化成长优选混合A

(005095)公募混合型
1.1295 0.44%+0.0049
单位净值 [2023-03-15]
1.1295
累计净值 [2023-03-15]
       
净值估算 [2023-03-23   ]
  • 最近一月:-1.53%
  • 最近一季:4.31%
  • 最近半年:-3.32%
  • 今年以来:7.31%
  • 最近一年:-2.14%
  • 最近两年:-13.30%
  • 最近三年:19.07%
  • 成立以来:12.95%
  • 成立日期:2018-05-09
  • 基金经理:艾小军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.18亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.24亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:国泰
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2022-12-31 0.22 0.22 0.19 86.75% 86.82% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 13.23% 13.16% 0.00 0.02% 0.02%
2022-09-30 0.19 0.19 0.17 91.84% 91.88% 0.00 0.06% 0.06% 0.02 8.08% 8.04% 0.00 0.02% 0.02%
2022-06-30 0.27 0.27 0.21 78.14% 78.23% 0.01 4.33% 4.31% 0.05 17.51% 17.44% 0.00 0.02% 0.02%
2022-03-31 0.24 0.24 0.12 49.97% 49.78% 0.01 5.05% 5.04% 0.12 50.11% 49.92% 0.00 0.04% 0.04%
2021-12-31 0.27 0.27 0.26 94.43% 0.94% 0.01 4.59% 0.05% 0.00 5.81% 0.01% 0.00 0.35% 0.00%
2021-09-30 0.38 0.38 0.35 91.18% 90.70% 0.02 5.26% 5.24% 0.03 9.02% 8.97% 0.00 0.33% 0.33%
2021-06-30 1.31 1.26 1.19 90.67% 0.91% 0.05 4.20% 0.04% 0.02 3.32% 0.02% 0.02 1.81% 0.02%
2021-03-31 1.22 1.22 1.15 93.65% 93.69% 0.03 2.48% 2.47% 0.05 3.73% 3.71% 0.00 0.14% 0.13%
2020-12-31 2.06 2.05 1.47 71.19% 71.30% 0.03 1.60% 1.60% 0.55 27.06% 26.95% 0.00 0.15% 0.15%
2020-09-30 2.71 2.64 1.42 51.13% 52.37% 0.00 0.00% 0.00% 1.29 48.83% 47.59% 0.00 0.04% 0.04%
2020-06-30 1.05 1.03 0.95 90.96% 91.11% 0.00 0.39% 0.38% 0.09 8.58% 8.44% 0.00 0.07% 0.07%
2020-03-31 0.85 0.83 0.79 91.82% 92.03% 0.00 0.22% 0.22% 0.07 7.90% 7.69% 0.00 0.06% 0.06%
2019-12-31 0.99 0.98 0.92 92.68% 92.71% 0.01 0.54% 0.53% 0.07 6.69% 6.66% 0.00 0.09% 0.10%
2019-09-30 1.69 1.69 0.91 53.62% 53.73% 0.00 0.00% 0.00% 0.74 43.83% 43.72% 0.04 2.55% 2.55%
2019-06-30 0.24 0.24 0.22 90.37% 90.43% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 9.52% 9.46% 0.00 0.11% 0.11%
2019-03-31 0.36 0.36 0.34 94.10% 94.15% 0.00 0.31% 0.31% 0.02 5.51% 5.46% 0.00 0.08% 0.08%
2018-12-31 0.45 0.44 0.40 88.36% 88.48% 0.00 0.20% 0.20% 0.05 11.35% 11.23% 0.00 0.09% 0.09%
2018-09-30 0.63 0.62 0.58 91.98% 92.10% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 7.87% 7.75% 0.00 0.15% 0.15%
2018-06-30 0.00 0.94 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%