工银沪深300ETF联接C

(005103)公募股票型指数型ETF联接
+添加自选
0.7608 -0.44%-0.0034
单位净值 [2024-04-30]
0.9808
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：1.90%
  • 最近一季：10.28%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：4.88%
  • 最近一年：-7.92%
  • 最近两年：-9.01%
  • 最近三年：-26.87%
  • 成立以来：-7.52%
  • 成立日期：2019-08-21
  • 基金经理：刘伟琳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.40亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.69亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510350 工银沪深300ETF 93.58% 0.00 6471.22 0.00 (0.35%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510350 工银沪深300ETF 93.93% 0.00 6107.89 0.00 (-0.45%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510350 工银沪深300ETF 93.48% 0.00 5685.32 0.00 (0.28%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510350 工银沪深300ETF 93.76% 0.00 5456.69 0.00 (-0.02%)
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