银华农业产业股票发起式A
(005106)公募股票型农业主题
1.6000
0.40%+0.0064
单位净值 [2024-04-30]
1.6000
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-2.08%
- 最近一季：6.71%
- 最近半年：-4.32%
- 今年以来：-7.04%
- 最近一年：-12.09%
- 最近两年：-14.88%
- 最近三年：-31.83%
- 成立以来：60.00%
- 成立日期：2017-09-28
- 基金经理：唐能
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.49亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.6000 | 1.6000 | 0.40% |
| 2024-04-29 | 1.5936 | 1.5936 | 0.33% |
| 2024-04-26 | 1.5884 | 1.5884 | 0.35% |
| 2024-04-25 | 1.5829 | 1.5829 | -0.14% |
| 2024-04-24 | 1.5851 | 1.5851 | -0.80% |
| 2024-04-23 | 1.5979 | 1.5979 | -0.37% |
| 2024-04-22 | 1.6039 | 1.6039 | 3.64% |
| 2024-04-19 | 1.5475 | 1.5475 | -0.28% |
| 2024-04-18 | 1.5518 | 1.5518 | 0.12% |
| 2024-04-17 | 1.5499 | 1.5499 | 1.18% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华农业产业股票发起式A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.71亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.49亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.70亿份 | 104105 |
| 2023-03-31 | 6.03亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 6.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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唐能 上任时间：2021-06-11
唐能先生:硕士学位,2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理职务,自2015年5月25日起担任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年12月27日起兼任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年7月5日起兼任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月16日任职银华科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日担任银华农业产业股票型发 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 银华农业产业股票型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) |
| 2024-04-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 银华农业产业股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 银华农业产业股票型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 银华农业产业股票型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 银华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2023-10-24 | 银华农业产业股票型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 银华基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管等相关业务的公告 |
| 2023-08-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 银华农业产业股票型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 银华农业产业股票型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-12 | 银华农业产业股票型发起式证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号) |
| 2023-07-12 | 银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-10 | 银华基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-07-08 | 银华基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |