泰康泉林量化价值精选混合C
(005111)公募混合型
1.0607
-0.97%-0.0103
单位净值 [2024-09-03]
1.0607
累计净值 [2024-09-03]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-3.05%
- 最近一季：-7.11%
- 最近半年：-3.65%
- 今年以来：-0.82%
- 最近一年：-4.49%
- 最近两年：-22.32%
- 最近三年：-35.37%
- 成立以来：6.07%
- 成立日期：2017-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.82亿元
- 投资风格：价值投资型
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | 1.0607 | 1.0607 | -0.97% |
| 2024-09-02 | 1.0711 | 1.0711 | 0.29% |
| 2024-08-30 | 1.0680 | 1.0680 | -0.48% |
| 2024-08-29 | 1.0731 | 1.0731 | -2.09% |
| 2024-08-28 | 1.0960 | 1.0960 | -0.41% |
| 2024-08-27 | 1.1005 | 1.1005 | 0.11% |
| 2024-08-26 | 1.0993 | 1.0993 | -0.22% |
| 2024-08-23 | 1.1017 | 1.1017 | 0.11% |
| 2024-08-22 | 1.1005 | 1.1005 | 0.47% |
| 2024-08-21 | 1.0953 | 1.0953 | -0.73% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康泉林量化价值精选混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.16亿份 | 157 |
| 2024-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.11亿份 | 163 |
| 2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.11亿份 | 178 |
最新基金公告
更多>>