平安沪深300指数量化C

(005114)公募股票型指数型
1.0831 -0.41%-0.0045
单位净值 [2024-04-19]
1.0831
累计净值 [2024-04-19]
       
净值估算 [2024-04-19   ]
  • 最近一月:0.13%
  • 最近一季:8.20%
  • 最近半年:0.23%
  • 今年以来:2.76%
  • 最近一年:-12.93%
  • 最近两年:-12.14%
  • 最近三年:-21.95%
  • 成立以来:8.31%
  • 成立日期:2017-12-26
  • 基金经理:毛时超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.89亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:3.61亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:平安
实时情况
平安沪深300指数量化C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.59% 0.75 1294.50 3.78% 0.42 (56.00%)
2 000568 泸州老窖 3.14% 6.30 1130.35 3.30% 2.60 (41.27%)
3 300750 宁德时代 2.49% 5.49 896.30 2.62% -1.42 (-25.83%)
4 601899 紫金矿业 2.12% 61.21 762.68 2.23% 19.37 (31.65%)
5 600036 招商银行 1.56% 20.20 561.91 1.64% 3.14 (15.55%)
6 000333 美的集团 1.44% 9.49 518.53 1.52% 0.93 (9.80%)
7 600900 长江电力 1.42% 21.93 511.85 1.50% -4.27 (-19.47%)
8 601601 中国太保 1.24% 18.74 445.64 1.30% -25.30 (-135.00%)
9 002475 立讯精密 1.09% 11.36 391.42 1.14% -2.21 (-19.45%)
10 601166 兴业银行 1.08% 23.95 388.23 1.13% 1.48 (6.18%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 3.57% 6.91 1580.48 3.78% 5.31 (76.84%)
2 601601 中国太保 2.58% 44.04 1144.16 2.74% 39.33 (89.31%)
3 000858 五粮液 1.77% 4.80 785.17 1.88% 4.38 (91.25%)
4 000568 泸州老窖 1.75% 3.70 775.41 1.86% 1.56 (42.16%)
5 601988 中国银行 1.60% 181.53 709.77 1.70% 165.49 (91.16%)
6 600900 长江电力 1.30% 26.20 577.97 1.38% 12.30 (46.95%)
7 002271 东方雨虹 1.28% 20.79 566.60 1.36% 16.87 (81.16%)
8 600036 招商银行 1.26% 17.06 558.82 1.34% -1.65 (-9.67%)
9 600519 贵州茅台 1.26% 0.33 558.03 1.34% -0.34 (-103.03%)
10 600276 恒瑞医药 1.15% 10.65 510.13 1.22% 5.17 (48.54%)
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