国泰量化价值精选混合C

(005116)公募混合型
+添加自选
1.0562 0.00%0.0000
单位净值 [2019-08-28]
1.0562
累计净值 [2019-08-28]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：-0.63%
  • 最近一季：4.13%
  • 最近半年：7.87%
  • 今年以来：23.73%
  • 最近一年：10.52%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.62%
  • 成立日期：2018-05-14
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2019-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 18.00 1.46% 2.56%
制造业 201.18 16.27% 28.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.70 1.03% 1.81%
建筑业 33.26 2.69% 4.74%
批发和零售业 38.89 3.14% 5.54%
交通运输、仓储和邮政业 35.48 2.87% 5.06%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.23 1.23% 2.17%
金融业 270.82 21.90% 38.59%
房地产业 46.33 3.75% 6.60%
租赁和商务服务业 16.84 1.36% 2.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 4.05 0.33% 0.58%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 9.08 0.73% 1.29%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2019-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 44.73 1.05% 1.13%
采矿业 285.31 6.72% 7.22%
制造业 1575.65 37.12% 39.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 195.64 4.61% 4.95%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 200.20 4.72% 5.07%
住宿和餐饮业 47.49 1.12% 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 194.33 4.58% 4.92%
金融业 1103.13 25.99% 27.93%
房地产业 233.30 5.50% 5.91%
租赁和商务服务业 70.08 1.65% 1.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%